Особенности рынка
Когда вы торгуете акциями, вы покупаете акции компаний, которые могут стоить от нескольких центов до сотен и тысяч долларов за штуку. Рыночная цена зависит от спроса и предложения. Торговля на Форексе — это другой мир. Рынок кипит и бурлит круглосуточно, поэтому все основные мировые валюты являются высоколиквидными.
Как совершаются сделки
Обменный курс — это отношение одной валюты к другой валюте. Например, в паре USD/CHF обменный курс показывает, сколько швейцарских франков вам нужно потратить, чтобы купить один доллар США.
Базовая валюта — это основная валюта или своего рода мерило того, сколько нужно котируемой валюты для ее для покупки или сколько ее можно выручить на продаже.
Основные участники
Форекс состоит из крупных коммерческих банков, валютных брокеров, хеджеров и институциональных инвесторов (пенсионные фонды, центральные банки), а также обычных трейдеров, которые зарабатывают на движении котировок.
Более 80% общего объема транзакций на Форексе составляют межбанковские операции брокеров и институциональных инвесторов. Оставшиеся 10% — операции между частными банками, их клиентами и обычными трейдерами.
Торговля как на росте, так и на спаде рынка
На Форексе есть две позиции — Long и Short. Это значит, что можно покупать, если думаешь, что базовая валюта вырастет в цене, и продавать, если думаешь, что подешевеет. В этом случае берешь у брокера акции «в долг», продаешь, а когда они подешевеют, выкупаешь обратно и отдаешь.
Разница себе. Звучит сложно, но делается все парой кликов мышкой по кнопке. В общем, просто запомните: в разговоре трейдера покупка — это называется «идти в длинную» или открывать «длинную позицию». Продажа = «короткая» покупка. Лонг — купить. Шорт — продать.
Кредитное плечо
Если простыми словами, то кредитное плечо — это заемные деньги, которые увеличивают объем сделки на Форексе и, следовательно, потенциальную прибыль. Маржа, по сути, является главным стимулом для трейдеров.
С помощью кредитного плеча трейдер может открывать ордера в 500/1000/1500 раз больше, чем их собственный капитал. Другими словами, кредитное плечо — это способ получить доступ к гораздо большим объемам, чем это возможно при реальном депозите на Форексе.
Спреды
Форекс-брокеры указывают две разные цены на валютные пары: цена предложения и спроса. Разница между ними — это спред. Чаще брокеры забирают его себе в качестве вознаграждения. Причем иногда это преподносится как «нулевая комиссия», что является манипуляцией. Трейдер берет либо спред, либо комиссию (фиксированная или плавающая). По-другому на Форексе не бывает.
Торговля на межбанке
Межбанк — это глобальная сеть, созданная и используемая финансовыми учреждениями для обмена валют. Межбанковские операции могут осуществляться банками от имени крупных клиентов либо частными трейдерами, если у банка есть брокерская лицензия.
Трейдеру, торгующему онлайн, полезно знать, как работает межбанковский рынок, чтобы понять, как определяются цены и кто «делает погоду».
Круглосуточная торговля
Центральные банки и предприятия по всему миру всегда нуждаются в валюте. Торговцы тоже не дремлют и хотят зарабатывать. Деньги заставляют мир вращаться, и валюта всегда нужна во всем мире для международной торговли.
Тиковые объемы торгов
У Форекса есть одна ключевая особенность, отличающая его от фондового и других рынков, — это его непрозрачная и фрагментированная природа. Нет центральной биржи, которая дает точные сводки по объемам.
Торговая деятельность Форекса ведется через банки, хедж-фонды, управляющие компании, индивидуальных трейдеров круглосуточно, что делает невозможным отслеживание точных объемов в реальном времени.
Свопы
Своп — это процентный сбор, который взимается с трейдера (или выплачивается ему) в конце каждого торгового дня на Форексе. При торговле с кредитным плечом трейдер может получать проценты по своим длинным позициям, одновременно выплачивая проценты по коротким.
Чистая разница в процентах известна как кэрри, а трейдеры, стремящиеся извлечь из этого прибыль, известны как кэрри-трейдеры. Впрочем, не всем импонирует такой метод заработка, поэтому многие трейдеры предпочитают торговать внутри дня, чтобы избегать свопов.
Ищу инвестора или как стать профессиональным брокером
Карьера трейдера всегда начинается с одного и того же действа. Начинающий игрок приходит на валютную биржу, толком ничего о ней не зная. Он изучает её основы, читает многочисленные статьи, посвящённые этой теме. Со временем трейдер-новичок переходит с теории на практику. Он открывает свой учебный счёт в понравившейся брокерской конторе и торгует с его помощью. При этом в случае проигрыша игрок не потеряет ни копейки своих собственных денег. Тем не менее, базовые навыки торговли он всё же получит, ведь, по сути, торговля одинакова везде, и везде нужно создавать свою торговую стратегию, обдумывать управление рисками и так далее. Игрок переходит на реальные деньги и день за днём тренируется в повышении своего капитала, конечно, небезрезультатно. И вот со временем этого ему становится мало. Он решает зарабатывать, осуществляя какого-либо рода услуги. Чаще всего, выбор падает на брокеров (из-за их высокого дохода). Так в Интернете появляется новое «Ищу инвестора». Вот только можно ли таким способом действительно привлечь себе нормального магната, не мошенника? Вряд ли спонсор будет искать себе посредника через доски объявлений. Тем более, что по ним совсем не ясно, действительно ли динамика счета этого игрока заслуживает внимания. А не будешь же тратить время, лично общаться с каждым и проверять его умения? Не будешь.
NordFx
Торговый советник Woc modify 04
О целях торговли на фондовом рынке
Начинающему инвестору нужно решить, какую сумму он хочет зарабатывать в ходе торговли на фондовом рынке. Существует правило, чем меньше размер инвестиций, тем меньше прибыль.
Размер доходов зависит и от способа торговли. При долгосрочном инвестировании нужно обладать терпением и просчитывать действия на несколько шагов вперед, как в шахматах.
При использовании спекулятивного подхода, являющегося неким противовесом инвестиционному способу, можно получить большую прибыль больше, однако и риски потерять вложения также велики.
Последний метод требует больших знаний, а также времени для анализа имеющейся информации.
При использовании инвестиционного подхода необходимо формирование портфеля индексов.
Его прибыльность при долгосрочных инвестициях предполагается от 30%. Использовать такой портфель на краткосрочных торгах неэффективно.
Пройдя обучение и выбрав подход, нужно пополнить депозитный счет и приступать к торговле. Работа на фондовой бирже требует определенного терпения.
Не нужно опускать руки, если случаются неудачные сделки. Опыт приходит со временем. Главное, не сходить с дистанции и удача обязательно улыбнется.
Копируйте сделки трейдеров — копитрейдинг с защитой от слива
Заблуждение 1Это обман
Ключевые моменты договорных отношений
Как стать трейдером с нуля — 6 простых шагов
Шаги действительно простые, но не думайте, что все пойдет легко и быстро. Трейдинг, повторюсь, не так прост, как кажется.
И не стоит думать, что как только откроется первая сделочка, вы присвоите себе почетное звание трейдера. Начнется самое интересное – практика. Будут ошибки, неудачи, если не сдадитесь – сформируете торговый навык.
И вот тогда уже, после выхода на стабильный профит, назовете себя профессионалом.
Шаг 1. Определяемся с типом торговли
Выберите рыночный сегмент, с которого планируете начать трейдинг, затем направление анализа и временной интервал. Взвесьте все плюсы и минусы принятого решения.
На мой взгляд, из рыночных сегментов сначала желательно взять Форекс. Валютный рынок лучше поддается технической аналитике, нежели фондовый, да и цены меняются не так резко. Натренируетесь, а потом и на акции перейдете.
Загляните в материал «Интернет-трейдинг» — там о проблеме выбора речь идет более подробно.
Шаг 2. Выбираем брокера
При выборе брокера обратите внимание на его лицензированность. Проверенные компании в России лицензированы Центральным Банком РФ
Чтобы получить лицензию, у брокера должно быть не менее 100 000 000 рублей капитала – серенькие компании и «однодневки» до такой планки не дотягивают.
Шаг 3. Проходим обучение
Обучение обычно доступно на сайте того брокера, которого вы выбрали для торговли. Ниже мы рассмотрим три проверенные брокерские фирмы, я отмечу, где лучше всего проходить обучение новичкам. Рекомендую предварительно почитать статью «Обучение трейдингу».
Помните, обучение торговле – это лишь старт в трейдинге. Не думайте, что вы сразу начнете зарабатывать миллионы, что паттерны всегда будут работать, а свечная модель поглощения – разворачивать рынок.
Большинство трейдеров теряет деньги на бирже. Меньшинство зарабатывает. Ваша задача – вступить в «элиту». Как это сделать? Торговать. Постоянно.
Шаг 4. Тренируемся на демо-счете
Учебный счет нужен не для того, чтобы научиться нажимать на кнопки. Вы должны проверять через него свою торговую стратегию и выходить в профит.
Загрузите в терминал историю котировок с самого первого торгового дня и отмечайте, где бы вы вошли в рынок, где бы вышли. Потом проанализируйте прибыль/убыток.
Шаг 5. Открываем торговый счет
Минимальная сумма для открытия счета и депозит для начала торговли – не одно и то же.
Есть брокерские фирмы, минимальный объем сделки у которых – 1 лот. Если торговать среднесрочно и соблюдать правила управления капиталом, понадобится $20-30 тысяч.
Минимальная сумма для открытия счета, естественно, будет меньше, долларов сто или двести. Иначе ни один трейдер-новичок к такому брокеру не пойдет.
Шаг 6. Проводим торги
Когда перейдете к реальным торгам, фиксируйте в торговом журнале каждую торговую позицию. Отмечайте, где вошли в рынок и где вышли, на каком уровне устанавливали приказы Стоп Лосс и Тейк Профит, перемещали ли их.
Для удобства проведения анализа рекомендую пользоваться онлайн-сервисом «Статистика трейдера». О преимуществах и принципах работы проекта вам расскажет видеоролик ниже.
Этапы движения к успеху разобрали, переходим теперь к брокерским фирмам.
Почему на фондовом рынке меньше риска
Есть несколько видов стратегий торговли, которые имеют кардинальные отличия. Самой популярной из них является скальпинг. В этом случае трейдер ищет минимальные колебания графиков. И пытается получить прибыль на этих небольших движениях. А чтобы доход оказался ощутимым, он использует кредитное плечо. Его размер зачастую доходит до уровня 1:1000. Конечно, в этом случае потенциал доходности значительно возрастает.
Но у этой медали есть и оборотная сторона. Если график пошел по незапланированному сценарии, убытки стремительно возрастают. И каждое нарушение правил риск-менеджмента способно привести к катастрофе. Как следствие, трейдер испытывает повышенное нервное напряжение, и такая работа считается одной из самых тяжелых.
Полной противоположностью является инвестирование. Тут покупатель может годами не совершать никаких операций, однако получить высокий доход. О том, как заработать деньги на фондовом рынке, куда выгоднее размещать капитал, на какой срок, лучше всего знали в середине прошлого века. Тогда этот способ был единственным, из-за банального отсутствия быстрой связи.
Не отклоняйтесь от торговой стратегии
Профессиональные трейдеры торгуют только в рамках своей стратегии, которая прошла проверку годами, ни на миллиметр не отклоняясь от нее. Каждая открытая вами сделка должна строго соответствовать правилам выбранной стратегии.
Например, если вы торгуете на пересечениях скользящих средних, то у вас есть только два вида входов в рынок – быстрая МА пересекает медленную снизу вверх и сверху вниз. И открывать сделку необходимо только при их пересечении. Никаких «ну вот же почти пересеклись» или «я чувствую, скоро пересекутся» быть не должно.
Только четкое следование правилам торговой стратегии и никаких даже маленьких отступлений от нее.
Почему торговля на Форекс пользуется спросом
Почему форекс-трейдинг продолжает набирать популярность в 2020 году? Это просто объяснить. Все больше и больше людей проявляет интерес к торговле. Особенно молодые люди. Для большинства из них главная мотивация — перспектива быстрого и большого заработка. Форекс в теории может это дать. Здесь за неделю можно заработать столько, сколько на акциях за 10 лет.
Но это в теории. Давайте смотреть правде в лицо: 90% людей не станут гениальными учеными, актерами, врачами и так далее. Талантливым трейдером тоже дано стать не всем. Есть высота на Форексе, которую можно взять упорством и трудолюбием. На нее и нужно ориентироваться.
Есть и другие причины, например:
- Легкий доступ к Форексу. Трейдеры со всего мира могут получить доступ к торговым платформам, если у них есть доступ к интернету и лишних пару сотен баксов.
- Открытые рынки. Торги не ограничены одной биржей. Круглые сутки, 5 дней в неделю.
- Универсальность Форекса. Есть много инструментов для автоматизации. Выбирая менее агрессивные стили, трейдер может превратить торговлю в денежное хобби или подработку.
Но если не понимаешь, как работает рынок, не осознаешь связанных с ним рисков, они не работают. Просто примите к сведению.
Плюсы и минусы
Плюсы Форекса:
- Кредитное плечо. Маржинальная торговля позволяет инвестору умножить стартовый капитал в 10, 20, 30 (сколько позволит брокер) раз и торговать большими лотами. Это увеличивает прибыль, но для новичков это скорее минус, потому что при потерях списываются не добавленные брокером, а твои собственные деньги.
- Мобильность. Уже не нужно зацикливаться на графиках и мониторах. Возможности современных гаджетов позволяют торговать с любого места, где есть интернет.
- Без налогов. Покупая акции, ты получаешь их во владение и платишь налог. В Форексе есть только брокерский спред.
- Ликвидность. Деньги — актив со 100% ликвидностью. Это не акция обесцененной компании «Рога и Копыта», которую ты не то что по номиналу не продашь, но и вообще сильно повезет, если кто позарится. Валюта никогда не залеживается.
Кроме того, нужно все-таки признать, что валютный рынок настолько велик, здесь торгует так много людей, что невероятно трудно манипулировать ценами на Форексе. Даже если кто-то торгует очень большими объемами, в целом все компенсируется.
Как торговать на фондовой бирже
На фондовой бирже могут торговать только ее члены или профессиональные участники. Частный инвестор может торговать на фондовой бирже через посредника — члена биржи. Начинать торговать на фондовой бирже страшно, потому что вложения не застрахованы и можно потерять деньги. Но сейчас брокеры и биржи проводят бесплатное обучение частных инвесторов, публикуют инвестиционные идеи и поддерживают начинающих.
Брокер или доверительный управляющий. Услуги брокера обычно стоят дешевле, чем услуги доверительного управляющего: брокер не разрабатывает стратегию инвестора, а только выполняет его поручения.
Многие брокеры предлагают VIP-обслуживание, которое включает аналитику и поддержку персонального менеджера. Это еще не доверительный управляющий, но и не полностью самостоятельное инвестирование.
Подбор стратегии. Стратегия — это правила, по которым инвестор выбирает ценные бумаги и время их покупки или продажи. В самой простой стратегии инвестор определяет:
- Какие именно ценные бумаги купить — акции, облигации или паи биржевых фондов.
- На какой срок вложить деньги — например, на 3 года.
- При каком падении цены продать ценные бумаги, чтобы не потерять все деньги. Например, если цена акций «Газпрома» упадет на 15%, инвестор продаст акции.
В более сложных стратегиях инвесторы опираются на фундаментальный и технический анализ и разрабатывают целую систему правил. С помощью фундаментального анализа они изучают финансовое состояние компании, а с помощью технического — выбирают время для сделки.
Открытие биржевого счета. У одних брокеров счет можно открыть онлайн, а документы привезет курьер или их пришлют по почте. К другим брокерам придется приехать в офис, чтобы подписать документы.
Пополнение счета. Счет можно пополнить с банковской карты или текущего счета по реквизитам. Деньги зачислят в течение нескольких дней. Если инвестор открыл счет у иностранного брокера, возможно, придется идти в банк и подавать бумажное поручение.
Совершение торговых операций. Инвесторы подают заявки через мобильное приложение или через компьютерные торговые платформы. Самые популярные из них — Quik и MetaTrader. Эти программы придется скачать с сайта брокера и установить на компьютер, зато у них больше возможностей, чем у приложений для смартфонов и планшетов.
Еще можно размещать заявки по телефону, иногда брокеры берут за это дополнительную плату.
Как учитывается покупка и продажа бумаг. Ценные бумаги, как правило, бездокументарные, но именные. Поэтому в депозитарии или реестре хранятся не сами ценные бумаги, а записи о том, что инвестор ими владеет.
Депозитарий и регистратор — это тоже профессиональные участники финансового рынка, у которых есть лицензия. Они ведут учет ценных бумаг и подтверждают права на них. Их деятельность дополняет друг друга: регистраторы ориентированы на эмитентов и заключают договор с ними, а депозитарии работают с инвесторами и заключают договор с ними.
Что изучить, чтобы зарабатывать на бирже. Начинающему инвестору можно изучить сайты бирж, вебинары брокеров, несколько книг по инвестициям. Или начать читать
Опыт работы на фондовой бирже появляется во время небольших сделок со стабильными и надежными ценными бумагами. После изучения основ можно перейти к анализу корпоративных финансов, финансовых коэффициентов и к чтению бухгалтерской отчетности. Или можно инвестировать с помощью биржевых фондов и не заниматься выбором отдельных ценных бумаг.
Советы для участников фондового рынка
Для того чтобы начать торговать на финансовом рынке очень важно пройти достаточно хорошее обучение. Оно поможет в последующем подобрать для себя оптимальную стратегию для совершения сделок
На сегодняшний день имеется большое количество организаций, которые предлагают отличные программы для обучения. Если планируете заниматься торговлей опционами, для обучения потребуется совсем немного времени, которое составляет в среднем до 15 часов. Для торговли на финансовом рынке, то обучающий путь затянется.
Любые инвестиции — это риск
На первых порах не исключено, что прибыль будет меньше по размеру, чем вложения. Однако не стоит останавливаться, потому что с неудачными моментами изначально сталкивались практически все участники финансового рынка.
Инвестиционный дневник
Для того чтобы добиваться успеха в сфере трейдинга, необходимо вести свой инвестиционный дневник по каждой сделке. Его также можно использовать для того чтобы проводить технический анализ фондового рынка. Можно анализировать свои ошибки и не допускать их в будущем.
Стратегия торговли
Для того чтобы стать успешным игроком финансового рынка необходимо использовать стратегию. Она представляет собой набор правил, которым нужно следовать в любой ситуации. Отступать от данных правил нельзя ни когда сделки удачные, ни когда они не завершаются успехом.
Советы трейдеров
Всегда следует прислушиваться к своим более опытным коллегам, которые уже добились успеха, и плохого никогда не посоветуют. Они расскажут, как правильно использовать кредитное плечо брокера, например. Советами никогда не следует пренебрегать особенно начинающим трейдерам, которые только ищу оптимальные стратегии. Практически у каждого опытного игрока рынка имеется несколько правил, которым они следуют. Их можно взять на заметку и пользоваться.
Что делать НЕ надо!
После принятия решения торговать на фондовом рынке, необходимо знать несколько вещей, которые точно делать не нужно
На первых порах важно пройти обучение. Оно позволит подготовиться
И когда придет время заключать сделки, то многие новички начинают совершать ошибки, которые не приводят к ожидаемым результатам. Первое, что не нужно делать – это не паниковать, потому что даже у самых опытных тредейров случаются подобные ситуации и нужно просто все проанализировать и стараться добиваться успеха.
Долгое нахождение в убытке
Очень важно добиваться максимальных высот. Не следует огорчаться, когда на первых порах будут появляться убытки
Главное улучшать свои показатели по сделкам и стремиться к высотам. Анализируйте каждую из них, чтобы понять, что было сделано неправильно, и исключить вероятность ошибок в будущем.
Ранняя фиксация прибыли
Основной чертой каждого трейдера является то, что он всегда готов к тому, что он на сделке может потерять прибыль. Не стоит заранее фиксировать свою прибыль, а затем огорчаться, если она окажется меньше из-за возможных потерь.
Торговля на открытии рынка
Новичкам лучше не пользоваться возможностями торговли на открытии рынка, потому что при этом очень важно обладать методиками для поиска оптимальных сделок. У опытных трейдеров получается это делать
Они уже могут после открытия рынка говорить об успехе тех или иных сделок. Новички не обладают достаточными навыками для принятия таких решений.
Сегодня имеется большое количество людей, которые стремятся получать стабильный заработок. И лучшего места, чем финансовый рынок для этого сложно представить
Для начала важно ознакомиться с тем, как он устроен, кто является его основными участниками и основные правила, и советы для успешной торговли финансовыми инструментами
Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.
Загрузка...
