Мани-менеджмент и форекс

Мани менеджмент в бинарных опционах

В природе не существует торговой стратегии, которая позволит в 100% случаев получать прибыль. Более того, не существует даже систем, которые были бы эффективны на 80–90% на длинном отрезке времени. Таким образом, система money management для бинарных опционов должна дать трейдеру возможность спокойно пережить получаемые убытки.

Специфика бинарных опционов состоит в несоразмерности прибыли и убытков. Так при неудачно открытой торговой позиции трейдер теряет 100% ставки. Прибыльная же сделка принесет ему лишь 70–90% от поставленной суммы. Это вполне естественно. В противном случае работа честных брокеров была бы просто убыточной.

Торговля бинарными опционами особенно на коротких таймфреймах подразумевает колоссальные риски. В такой ситуации рынок крайне нестабилен. Он подвержен влиянию сотен различных факторов. Все успешные трейдеры подтвердят, что независимо от используемой стратегии успешные периоды всегда сменяются просадками и наоборот.

Таким образом, мани менеджмент в бинарных опционах просто необходим. Существует 2 подхода к системе управления рисками и капиталом: консервативный и агрессивный.

При консервативном подходе сумма ставки не должна быть больше 1–2% от размеров вашего депозита. При агрессивном подходе сумма ставки составляет 4–5%. Превышение обозначенных предельных значений является неоправданным риском.

Управление рисками на Форекс

Еще до того, как приступим к торговле, до того как начнем изучение графиков, давайте попробуем разобраться с рисками и вероятностями возникновения положительного или отрицательного исхода событий.

Считается, если трейдер зарабатывает в 25% случаев, это удачный трейдер, способный в долгосрочной перспективе зарабатывать на Форекс. Откуда взялась эта цифра?

В видео ниже, компанией ForexClub проводился интересный эксперимент. Автор посчитал все свечки с 2000 года на 15-ти минутном, часовом и 4-х часовом графиках. Далее, при помощи программы, посчитал исход, случайной сделки. Получилось, что если случайным образом продавать и покупать, то в 48%, трейдер будет зарабатывать.

Но есть еще один коэффициент, деньги. Хватит ли денег выдержать просадку или нет. Есть два варианта, либо хватит, либо нет. Выходит, что на выигрыш остается на уровне 24%.

Теория не совсем научная, здесь можно было бы использовать теорию вероятности, но процент выигрыша, который равняется 24% (очень близко к 25%), встречается повсеместно. Какую книгу не открой, многие авторы упоминают про соотношение положительных сделок к отрицательным, как 1 к 3, а это и есть 25% положительных сделок.

Выходит, одной положительной сделкой, мы должны отбить 3 проигрышные, это только чтобы быть в нуле, а ведь надо еще и заработать. Получается, соотношение стопа к профиту, должно составлять не менее чем 1 к 4, иначе не видать нам денег. Не ясным остается, сколькими деньгами можно рискнуть в одной сделке, чтобы в итоге остаться в плюсе?

На первый взгляд выходит, раз каждая четвертая сделка, по статистике должна закрываться в плюс, значит надо рисковать 25% от депозита. Но это не верная арифметика, ведь серия убыточных сделок не предсказуема. Мы можем потерять 6 раз подряд, а затем 2 раза подряд заработать. По статистике, наше соотношение так и остается 1 к 3, но пока будем терять 6 раз подряд деньги, от нашего депозита ничего не останется.

Поэтому, адекватным управлением рисками на Форекс считается:

агрессивная торговля — 10% от депозита;
умеренная торговля — ~5% от депозита;
консервативная торговля — 1% от депозита.

Теперь мы понимаем, сколько денег готовы потратить в одной сделке, но есть не менее важный вопрос, который входит в подраздел управления рисками на Форекс: «Как рассчитать объем для одной сделке».

Воспользуемся формулой:

Lot = Risk / (StopLoss * Step), где

Lot — объем, которым будем входить в сделку;
Risk — сумма денег, которую готовы потерять;
StopLoss — уровень ограничения убытков (в пунктах);
Step — шаг цены (в деньгах).

Приведу пример. Возьмем всеми любимый EURUSD, со следующими значениями:

Сумма депозита = 1000$;
Риск на сделку = 5%;
StopLoss = 20 пп;
Step = при использовании стандартного лота, 1 пп = 10$.

Произведем расчет.

1000$ * 0,05 = 50$

В одной сделке, можно потратить только 50$, это наш риск. Воспользуемся формулой:

Lot = 50$ / (20 пп * 10) = 0,25 лот

Получилось, чтобы соблюсти наши правила управления капиталом и не превысить риск на сделку, при заявленных показателях, вход должен быть осуществлен объемом в 0,25 лот.

Теперь давайте рассмотрим, какие методы управления капиталом, существуют на рынке Форекс.

Как управлять торговым капиталом на Форекс

У каждого трейдера свой метод управления капиталом, однако, для что бы он был эффективным он должен быть систематическим в плане строгой доли в % от капитала. Допустимый риск — чем он меньше тем надежней система, и тем менее доходная.

Stop Loss и Take Profit что это значит в трейдинге? Зачем их использовать, как выставлять правильно — инструкции и примеры

Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, найти точку входа, однако, часто выходят из своих сделок слишком рано — это связано с незнанием таких инструментов как стоп лосс(stop loss) и тейк профит (take profit) и нежеланием (неумением) их правильно использовать в трейдинге.

Скажите, как часто у вас возникают подобные ситуации?

Цена возвращается к месту входа, и вы закрываете позицию (также может быть, что цена активирует защитный ордер stop loss) прямо перед разворотом рынка в правильном направлении.

Торговля несколькими лотами

Второй метод фиксирования прибыли заключается в использовании нескольких лотов. Если вы открыли сделку двумя лотами, то можете установить для них разные цели, например, 20 и 60 пунктов (рассчитывайте цели согласно своей торговой системе и правилам мани менеджмента). Прибыль, полученная при достижении первой цели, должна покрывать возможные убытки, если вторая цель не будет достигнута.

Конечно, 15 пунктов, 20 или 60 – это просто цифры для примера. Какие выбирать цели зависит от используемой торговой стратегии, волатильности рынка, на котором совершается сделка, размера вашего капитала и многих других факторов. Но общая идея остается прежней.

Ну и, конечно, помните, что риск всегда есть, вопрос только в том, контролируемый или нет.

Эффективное управление капиталом — как рассчитать уровень риска на Форекс по Money Management

Как правило, размер рекомендуемого риска при совершении сделки на Форекс составляет 2-5% от депозита. Что это значит? Это значит, что трейдер устанавливает ордер стоп-лосс таким образом, чтобы, в случае неудачи, денежные потери не превышали 2-5 % от имеющегося у него депозита. Соответственно, для того, чтобы полностью потерять депозит, трейдеру потребуется совершить непрерывную серию из 50 (риск 2%) или 20 (риск 5%) сделок.

Если не придерживаться правил эффективного управления капиталом, а открывать позицию с размером «от души», в чаяние быстрого и внушительного заработка, депозита хватит на пару-тройку убыточных сделок, причем вероятность непрерывной серии из трех сделок, намного выше, чем вероятность серии из двадцати.

Для того, чтобы правильно рассчитывать свои торговые риски, необходимо уметь рассчитывать оптимальный объем своей сделки. Приведем пример.

Трейдер имеет депозит размером 3000 долларов и решает, что оптимальным уровнем риска для него является 2%. То есть, планируемый трейдером убыток по одной сделке не должен превышать 3000 х 0,02 = 60 долларов.

Составляя торговый план, трейдер планирует продажу нефти Brent при отскоке цены от линии сопротивления нисходящего тренда:

точка входа — 99,20;
стоп-лосс выше ближайшего локального максимума на уровне 99,65;
тейк-профит у линии поддержки нисходящего тренда на уровне 97,20.

Расчет объема открываемой сделки

Каким лотом можно входить в сделку? Стоп-лосс составляет 99,65 – 99,20 = 45 пунктов.

Соответственно принимаемому трейдером риску в 2%, 45 пунктов стоп-лосс не должны превысить сумму в 60 долларов. Соответственно, стоимость 1 пункта составит 60:45 = 1,33 доллара.

Так как для нефти Brent 1 пункт при стандартном лоте составляет 10 долларов, а необходимый для нас размер 1 пункта составляет 1,33 доллара, то объем нашей позиции можно представить в виде пропорции:

1 лот – 10 долларов
Х лот – 1,33 доллара

Соответственно, Х (требуемый объем позиции) = (1,33 х 1)/10 = 0,13 лота.

Почему 0,13, а не 0,133 лота? Потому что торговый терминал MetaTrader 4 позволяет открывать позиции с объемом, разрядностью до второго знака после запятой.

Для удобства расчетов максимального лота, рекомендуемого правилами ММ, можно составить формулу:

Max_Lot=SL% / SL pip / Price, где

SL% — уровень принимаемого трейдером риска по одной сделке, выраженный в денежной сумме;
SL pip – размер стоп-лосс, рассчитанный в торговом плане, выраженный в пунктах;
Price – цена 1 пункта по выбранному трейдером торговому инструменту.

Мани менеджмент. Личный опыт.

В начале 2008 года я был самым косячным трейдером! 🙂 Честно признаюсь, наверное, совершил все ошибки, которые можно было совершить. Про мани менеджмент узнал намного позже того, как начал торговать, поэтому несколько слитых депозитов запечатлены в моей истории…

Риск это то, что вы теряете (), не объём, не количество лотов, а именно сумма денег (или % к депо), которую вы потеряете в случае убыточной сделки. Не раз говорил, что уровень необходимо знать ДО открытия позиции, благодаря этому и риск вы сможете знать заранее.

Когда я потерял свой первый депозит, то о написанном выше, даже не задумывался. Потерял я его сделки за 3, если не ошибаюсь. Таким образом, риск составлял более 30% от депо. Я верил, что мои прогнозы верны, что даже если ошибусь, смогу вернуть всё в следующей сделке. Но бывает так, что одна убыточная сделка следует за другой,3 убыточных сделки подряд это ещё цветочки, может быть и 10, а может быть и 20 и 30. Такое случается не часто, можно зарабатывать годами, но если вы плохо рассчитали мани менеджмент, завышаете риски, знайте, когда-нибудь случится такая полоса неудач, что останетесь без денег! Я не шучу.

После потери первого депозита, я интуитивно начал рисковать меньше, примерно 10% от депо. Это, как вы уже знаете, мой депозит тоже не спасло. Потерял его на протяжении нескольких месяцев. Восстанавливать депозит из просадки сложно, и чем больше эта просадка, тем сложнее его восстановить! Если вы рискуете определённым процентом вашего депо, то для восстановления из просадки требуется больше сделок, чем для того, чтобы в неё залезть. Посчитайте сами!

В общем, у меня был горький опыт, который научил серьёзно относиться к мани менеджменту. Советую учиться на моих ошибках, чем совершать такие же! Завышенные риски не дают зарабатывать даже с прибыльной стратегией.

1-я методика мани менеджмента от Билла Вильямса из книги «Торговый хаос»

Очень популярна в мире и построена на волновом анализе трейдинга и изменениях дельты объёмов (настроений рынка). Её суть:

необходимо понимать хотя бы АЗЫ волнового анализа трейдинга. Для этого изучите бесплатный материал 11 класса Школы при Академии MF-V по волновому анализу трейдинга;
суть волнового анализа: найти потенциально 1-ю (разворотную) волну будущего мощного тренда (№ 1 на графике), которая породит следующие мощные волны (3-ю и 5-ю) «импульса» (тренда). Рис. 1 Суть волнового анализа: найти потенциально 1-ю волну будущего мощного тренда
На 1-й волне Билл Вильямс рекомендует открывать 1-ю сделку на 3 лота.
если 2-я волна (вниз) заканчивается на уровне 38-62 процента коррекции от 1-й волны (кружочек № 2) и стремительно с ростом объёмов начинается 3-я волна рынка, открываются сразу дополнительно ещё 5 лотов;
на одной из коррекций рынка вниз открываются ещё 4 лота, как на графике ниже из книги Билла Вильямса. Рис. 2 График из книги Билла Вильямса

Итоги:

Билл Вильямс за 1,5 года торговли увеличил свой торговый капитал с 10000 до 198977 долларов, т. е. фактически в 20 раз;
обязательное условие: stop-loss для всех открытых ордеров под точкой 0, пробитие которой отменяет бычий тренд и все предыдущие расчёты.

Комментарии МФ: применим ли мани менеджмент Билла Вильямса к рынку криптовалют? Вполне:

суть одна: «взять профит» на мощной волне тренда, добавляя позиции по нему при коррекции;
волатильность криптовалют значительно выше, чем 1.5-3 тыс. пунктов за 1.5 года, как при торговле у Билла Вильямса. Значит, 4.5-9 тыс. пунктов профита по биткоину дадут прибыль примерно в 3 раза большую, чем получил всемирно известный классик трейдинга;
риск потери 500 пунктов от срабатывания stop-loss имеет значительно большую пропорцию, чем 1:3 стопа к тейк-профиту, принятую как стандарт большинством трейдеров и инвесторов в мире.

Что нужно, чтобы применить мани менеджмент Билла Вильямса к рынку биткоина (эфира, лайткоина)? Наличие 1-й потенциально разворотной волны вверх. Вот как она МОЖЕТ выглядеть на графике биткоина к доллару США:

Рис. 3 График биткоина к доллару США

Самое сложное — обнаружить разворот тренда в режиме онлайн, а не на истории задним числом. Для этого и работаем командой на закрытом форуме Академии MasterForex-V более 14 лет.

Отпугивание запахами

По наблюдениям огородников, медведка избегает некоторых запахов. Поэтому они предлагают:

осадить в междурядьях овощных культур бархатцы, календулу или хризантемы;
разложить между картофельными грядками (после отцветания) ветви хвойных деревьев (ели, сосны, пихты);

воткнуть в землю грядок свежесрубленные колья или ветки осины или ольхи толщиной 2-4 см (обязательно с корой). Втыкать такие колья рекомендуют на глубину 25-30 см, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, и менять их по мере высыхания;

поливать «отмеченные ходами» места в огороде настоем луковой шелухи и луковых отходов;
при посадке рассады бросить в подготовленную лунку зубчик или немного толчёного чеснока;
в лунки для посадки овощных культур закладывать свежих рыбёшек, которые при разложении дадут отпугивающий запах;
по периметру парников сделать крупные борозды, в которые насыпать нафталин или пропитанный керосином песок;
при посеве семян петрушки, свеклы, моркови и других корнеплодов полить борозды водой с добавлением йода. На 10 л воды рекомендуют добавить 20 капель йода.

У каждого из «душистых» методов есть своих сторонники и противники — в зависимости от результатов собственного применения или отзывов соседей. Каким будет результат на вашем участке, покажет только личный опыт.

Если народные способы не помогают, всегда можно воспользоваться готовыми средствами, выбор которых вы найдёте в нашем маркете. Подборка Средства от медведки.

Потери на Форекс. Как восстановиться после серии убыточных сделок?

Время от времени у всех трейдеров случается серия из нескольких потерь подряд. Однако, что определяет, будет ли это насколько опустошающая серия, которая ведет к обнулению торгового счета, или „обычная” полоса потерь? Как же восстановиться после ряда убыточных сделок? Эмоции берут вверх, и если не быть острожным, можно быстро увидеть, как доходы „тают”.

Применение Trailing Stop

Это еще один удобный инструмент, который позволяет существенно уменьшить потери в случае непредсказуемого разворота цены. Например, цена ушла вверх, и после того как она прошла определенное расстояние,
trailing stop поднимает стоп лосс на соответствующее количество пунктов (от 15 до 715, по выбору пользователя).

Теперь даже если актив пойдет вниз, он столкнется с обновленным уровнем, и тогда потеря будет существенно меньше. Получается, что трэйлинг стоп – это динамический стоп лосс. Он позволяет автоматически
контролировать возможный убыток, сводя потери к минимуму.

Риски и мани-менеджмент

Хотя часто упоминается, что мани-менеджмент снижает риски, многие трейдеры понимают эту фразу не совсем верно. Речь, скорее, идет о том, что с помощью мани-менеджмента вы можете самостоятельно определять, какой риск потерь приемлем для вашей стратегии торговли.

Риск на 1 сделку рассчитывается в процентах от депозита. Так, 1% желаемого риска означает, что в случае убытков с одной сделки вы готовы потерять не более, чем 1% от суммы текущего счета. Например, депозит составляет 100 долларов, вы заключаете сделку на 5 долларов. Значит, нужно выставить стоп-лосс (уровень, при котором сделка будет закрыта) на уровне 4 доллара, чтобы убыток не превысил 1% от депозита (1 доллар).

По принципу риска на сделку Money-management принято делить на три категории:

Консервативный, в который закладывается 1-2% риска. Такой подход позволяет сохранить капитал, но прибыль не будет слишком высокой – дело в том, что даже незначительные колебания валюты могут привести к закрытию потенциально прибыльной сделки;
Умеренный – 3-5% риска на сделку. Такой подход считается оптимальным – риски потерь невелики, а вероятность получения прибыли возрастает;
Агрессивный – 5-20% на сделку. Такой подход используют трейдеры, которые стремятся в короткие сроки получить большую прибыль. Подобная стратегия хороша только в случае, если вы абсолютно уверены в своих действиях и при этом мало используете кредитное плечо.

Некоторые трейдеры вообще не видят смысла выставлять стоп-лоссы по сделкам, уверенные в своем успехе. К сожалению, в данном случае можно быть уверенным только в одном – в быстром сливе депозита буквально после нескольких сделок. Рынок знает множество случаев, когда валюта за считанные часы обрушивалась, обнуляя счета даже крупных трейдеров и брокеров, не озаботившихся фиксацией приемлемого уровня риска.

Как это работает? На простом примере

К примеру, у вас депозит 100 долларов. Рассмотрим трех трейдеров, у которых было сначала 6 прибыльных сделок, а потом 4 подряд убыточные (вполне реальная ситуация). Коэффициент прибыльности средний по рынку: 70%.

Первый на каждую сделку отводит по 20% от депозита. Таким образом, перед седьмой сделкой он заработает 100 *1.146 = 177,15 долларов. Теперь неудачные сделки. Всего за 4 ордера у него останется (((177,15*0.8)*0.8)*0.8)*0.8 = 72,5 доллара. Казалось бы, положительных сделок больше, а результат отрицательный.
Второй трейдер торгует риском в 5%. За шесть удачных позиций он заработает (пропуская аналогичные формулы) 122,9 доллара. Наступает черная полоса, но теперь, пользователь будет терять на каждой сделке уже не 20, а 5 процентов. (((122,9*0,95)*0,95)*0,95)*0,95 = 100 долларов 10 центов.
Ну и последний, самый консервативный трейдер не выставляет более одного процента на ордер. После шести правильных прогнозов на его балансе будет 104 доллара 27 центов. Считаем убытки. После четырех ложных сигналов подряд, на депозите останется ((((104,27)*0,99)*0,99)*0,99) *0,99 = 100 долларов 16 центов.

Результат на лицо. Даже при прибыльности стратегии в 60%, гораздо безопаснее, да еще и выгоднее, торговать с минимальным риском. Но при других показателях КПД стратегии и прибыльности актива результат будет другой. Естественно, если правильно спрогнозировать 9 опционов из 10, то самую большую прибыль получит первый трейдер, а самую маленькую третий. Но в реальности невозможно добиться таких показателей на длительной основе, поэтому приходится «балансировать» на 5-7 процентах на сделку.

Оптимизация с помощью тестирования

Давайте рассмотрим систему управления риском, допустим, это будет система фиксированного процента, мы сможем её протестировать и выбрать наилучшие параметры. При проверке мы можем изменить только один параметр – фиксированный процент, которым рискуем в сделке.

Примечание: данный пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1, вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. В нашем примере результаты идеализированы, монетка выпадает поочерёдно разными сторонами. Не стоит рассматривать результаты как параметры риска для трейдинга.

Моделирование системы управления риском с фиксированным процентом от капитала.

Если брать 0%, то капитал останется без изменений. Рассмотрим ставку в 5% от капитала, 5% от 1000$ это 50$, на первом подбрасывании выпадает орёл, и мы выигрываем, зарабатывая вдвое больше, чем ставили, поэтому капитал увеличивается на 100$ и равен 1100$. В следующем подбрасывании мы ставим 5% уже от 1100$, это 55$, проигрываем и теряем их, поэтому в итоге остаётся 1045$

Обратите внимание, что наилучшие результаты достигаются при риске в 25%. Посмотрите, выбор размера ставки становится очевидным после одного цикла «выигрыш-проигрыш», это упрощает задачу поиска оптимальных параметров

На рисунке показана зависимость итоговых результатов от уровня риска в каждой сделке.

Наилучший рост капитала получается при фиксированном проценте риска в 25% и достигает 1800$. После этого, несмотря на увеличение ставки, результаты падают. Этот график отражает 2 важных принципа управления риском: (1) если вы ставите слишком мало, вы не сможете хорошо заработать, (2) если вы ставите слишком много, можете потерять всё. В системе, которая требует открытия сразу нескольких сделок, стоит рассматривать общий риск по всем позициям, это будет ближе к реальности.

Практические советы трейдерам

Независимо от ситуации, нельзя вкладывать в сделку более 5% от депозита. Стратегия Мартингейла, подразумевающий удвоение ставки после неудачи, применять крайне опасно.
Если было проведено несколько убыточных операций подряд, необходимо взять таймаут для осмысления ситуации (без эмоций). Подобная ситуация может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, была допущена какая-то ошибка в торговой системе. Во-вторых, в текущий день на рынок влияло слишком большое количество фундаментальных факторов (если торговля проводилась по методам теханализа). В-третьих, было нарушено эмоциональное равновесие трейдера.
Рекомендуется установить лимит как убыточных, так и прибыльных сделок в сутки. Например, 10 опционов. По исчерпанию лимита, независимо от результата, рекомендуется отложить торговлю до следующего дня. Это дисциплинирует трейдера.

Заключение

Эффективная торговая стратегия, будучи примененной с условием игнорирования правил мани менеджмента, в скором времени приведет к потере депозита. Если трейдер будет торговать бессистемно и практически наугад, но при этом неукоснительно соблюдать правила управления капиталом, то он, безусловно, тоже потеряет деньги, но это произойдет существенно позже по времени. Из этого можно сделать вывод, что на первом месте стоит мани менеджмент, а конкретные торговые системы — на втором.

Сколько можно заработать на Форекс?

В сегодняшнем посте мы рассмотрим один из самых популярных вопросов, который задают себе как начинающие, так и уже достаточно опытные Форекс-трейдеры. Ответ на этот вопрос написан Джастином Беннетом, автором портала DailyPriceAction.com.

Роль благотворительности и угроза исламизма

Некоторые из доходов были распределены в форме помощи другим слаборазвитым странам, экономика которых была затронута более высокими ценами на нефть и более низкими ценами на собственные экспортные товары на фоне сокращения спроса на Запад. Многое пошло на закупки оружия, которые усугубляли политическую напряженность, особенно на Ближнем Востоке. В последующие десятилетия Саудовская Аравия потратила более 100 миллиардов долларов на то, чтобы помочь распространить фундаменталистскую интерпретацию Ислама, известного как ваххабизм во всем мире, действуя через религиозные благотворительные организации, такие как Фонд Аль-Харамэйн, который часто также распределял средства для насильственных суннитских экстремистских групп, таких как «Аль-Каида» и «Талибан».

Пирамидинг и мартингейл

В нашем случае, процесс выпадения орла или решки абсолютно случаен, поэтому монетка не сможет по очерёдности выпадать разными сторонами, будут серии выпадения одной и той же стороны, несмотря на равную вероятность 50%. Мы никак это явление не использовали. В других областях, например, в торговле акциями, можно применять пирамидинг и улучшить за счёт этого результаты.

– это увеличение объёма позиции, когда она становится прибыльной. Эта методика может быть полезна знающему трейдеру, но чем больше пирамида, тем осторожнее нужно действовать, так как ничего не стоит в один миг потерять всю прибыль. Глобально такие потери не особо важны, если вы следовали вашей системе, в том числе и системе управления риском. По мере накопления торгового опыта, каждый трейдер может несколько отступить от системы и довериться своему внутреннему голосу, возможно, в некоторых ситуациях так будет эффективнее.

– система увеличения ставки после проигрышной сделки. В случае ещё одного проигрыша, нужно ещё повысить объём и так далее. Этот подход позволяет заработать копейки, при колоссальных рисках. Это бессмысленно, так как одна единственная сделка рано или поздно уничтожит ваш счёт. (полностью согласен с Эдом, это убыточный способ манименеджмента)

В чём отличия мани менеджмента MasterForex-V от ММ Билла Вильямса

Рассмотрим на примере графика из закрытого форума Академии МФ. Биткоин пошёл по 2-му (синему) варианту развития вниз к уровням 6800, 6612, 6254.

Рис. 11 Фигура разворота «Двойное дно»

Как подсчитать мани менеджмент открываемых сделок? Например, если вы:

1-ю сделку открыли на buy от 6612 по 0,1 лота, значит около 1000 долларов вы должны «законсервировать» на своём депозите, исходя из теоретической возможности падения биткоина до нуля;
практически вместо нуля можно взять уровень 2400 долларов за 1 BTC, составляющий себестоимость его добычи. Значит, вы замораживаете 4212 пунктов, или 637 долларов.

Основные условия для открытия сделки buy в поисках мощной бычьей волны СРЕДНЕсрочки — наличие:

пробития и закрепления НАД одним из значимых уровней скопления защитных ордеров рынка;
дивергенция на авторском индикаторе АО Зотика;
потенциально разворотной волны А вверх старшего ТФ с пробитием пивота МФ-2 предыдущей волны;
резкий рост капитализации рынка криптовалют (= выход на рынок крупных игроков);
рост дельты объёмов BTC на биржевом рынке;
поддержка «союзников» (эфира и др).

В чём отличие мани менеджмента МФ и Билла Вильямса?

мы не ставим stop-loss под потенциально 1-й (или А) волной вверх. Роль стопа выполняют «законсервированные» 637-1000 долларов на вашем счету;
при падении рынка далее вниз вы ничего не делаете, ожидая новый паттерн МФ разворота вверх и повторяете все тоже самое удвоенным лотом (0,2 лотами).

Паттерн 2-х ФЗРов МФ вверх без стопа между ними (подходит и для BTC, и для рынка forex, и для фондового и товарного рынков):

Рис. 12 Паттерн 2-х ФЗРов МФ вверх без стопа между ними