Что такое etn и etf

Где найти ETF

В настоящее время большинство ETF входят в состав следующие семейства фондов: BLDRS, Claymore, HOLDRS, iShares, PowerShares, Rydex, Select Sector SPDRS, SSgA Funds, Vanguard VIPERS и Wisdom Tree. И хотя фонды, входящие в каждую из этих групп, можно отнести к категории ETF, они представляют различные сегменты финансовых рынков и могут иметь разные характеристики.

Американская фондовая биржа насчитывает большое количество индексных фондов, и на ее сайте (www.amex.com) им уделено большое внимание. Мне особенно нравится раздел Quote Summary, в котором приведены все торгуемые на Amex ETF, их обозначения (тикеры), текущая стоимость, изменение стоимости, процентное изменение стоимости в течение дня и объем торгов

Вы можете также найти дополнительную информацию о ETF здесь:

www.etfconnect.com;
www.etftrends.com;
www.ifa.com.

Приведем информацию об основных семействах фондов и их специализации.

BLDRS. Специализация: международные инвестиционные фонды, отслеживающие индекс Bank of New York ADR. Находится под управлением NASDAQ.
Claymore. Специализация: фонды капитализации, специализированные (взаимные) фонды и уникальные стратегические фонды. Находится по управлением Merrill Lynch.
iShares. Специализация: рыночная капитализация, акции роста/стоимостные акции, сектор/отрасли, международный рынок, рынок недвижимости, долговой и товарный рынки. Находится под управлением Barclays Global Investors Services.
PowerShares. Специализация: короткие продажи Dow, S&P 500, NASDAQ 100, S&P Midcap 400 и Russell 2000. Отлично подходят для управления рисками пенсионных счетов, открывать короткие позиции по которым запрещено. Несколько фондов этого семейства также усиливают движение на рынках с восходящим трендом. Управляется ProShares Group.
Rydex. Специализация: обобщенный индекс, акции роста/стоимостные акции и секторы. Управляется Rydex Global Advisors.
SPDRS. Специализация: индекс S&P 500 (SPY) и сектор SPDRS. Находится под управлением State Street Global Advisors.
SSgA. Специализация: индекс Dow Diaminds (DIA), международный рынок, акции роста /стоимостные акции, секторы/отрасли, рыночная капитализация, специализированные акции. Управляется компанией State Street Global Advisors.
Vanguard VIPERS. Специализация: акции роста/стоимостные акции, дивиденды, рыночная капитализация, секторы и международный рынок. Находится под управлением Vanguard Group.
Wisdom Tree. Специализация: рыночная капитализация, дивиденды, капитализация на международном рынке, дивиденды по международным ценным бумагам, международные секторы. Управляется Wisdom Tree Investments.

Когда инвестор определился с основными параметрами, можно переходить к практической части, то есть поиску фонда, в который будут делаться капиталовложения

В первую очередь, стоит обратить внимание на американские индексные биржевые фонды, на основные индексы, такие как S&P 500, Доу Джонс, NASDAQ. Фонды с этими активами не зря пользуются высокой популярностью в среде инвесторов

Наиболее высоким спросом пользуются SPDR S&P 500, SPDR Dow Jones IA, PowerShares QQQ. Первый предлагает долю в 500 компаниях США, которые входят в индекс S&P 500. Что касается второго фонда, он предлагает долю в 30 компаниях США, которые входят в соответствующий индекс. Третий фонд предлагает долю в ста компаниях, входящих в индекс NASDAQ 100.

Рекомендованные для вас статьи:

Участники рынка ETF фондов
ETF WSKY – новый способ хранения виски
ETF фонды на Московской бирже – дивиденды, комиссии
Маркетинг ETF фондов и как не попасться на рекламу
Как проводить анализ биржевых ETF фондов (Руководство)

Реверсивные ETF и ETF с левериджем

Реверсивные и ETF, использующие 2x, 3x леверидж

Реверсивные ETF и ETF с левериджем широкого рынка

DDP — Power Shares DB Commodity Short ETN
DEE — Power Shares DB Commodity Double Short ETN
DYY — Power Shares DB Commodity Double Long ETN

Сельскохозяйственные реверсивные ETF и ETF с левериджем широкого рынка

ADZ — Power Shares DB Agriculture Short ETN
AGA — Power Shares DB Agriculture Double Short ETN
COWL — Direxion Daily Agribusiness Bull 3x Shares ETF
COWS — Direxion Daily Agribusiness Bear 3x Shares ETF
DAD — Power Shares DB Agirculture Double Short ETF
DAG — Power Shares DB Agriculture Double Long ETN

Энергитические реверсивные ETF и ETF с левериджем

ERX — Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF
ERY — Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF

Нефтяные реверсивные ETF и ETF с левериджем

DDG — ProShares Short Oil & Gas ETF
DNO — United States Short Oil Fund
DTO — Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN

Реверсивные ETF и ETF с левериджем на природный газ

BOIL — ProShares Ultra DJ UBS Natural Gas ETF
KOLD — ProShares UltraShort DJ UBS Natural Gas ETF
DDG — ProShares Short Oil & Gas ETF
GASL — Direxion Daily Natural Gas Related Bull 3X Shares ETF
GASX — Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF

The Bottom Line

ETFs are exponentially larger in collective volume than ETNs, but much like stocks versus bonds, stocks receive more attention from retail investors because they are easier to understand. Deciding that ETNs are right for your portfolio is appropriate, provided you have done the research and gained an appropriate level of understanding with which to make that determination.

Key Takeaways

Both ETFs and ETNs are designed to track an underlying asset.
When you invest in an ETF, you are investing in a fund that holds the asset it tracks.
An ETN is more like a bond. It’s an unsecured debt note issued by an institution.

ETF на различные драгоценные и стратегические металлы

ETF на драгоценные металлы

BLNG — iPath Pure Beta Precious Metals ETN
DBP — PowerShares DB Precious Metals Fund ETF
GLTR — ETFS Physical Precious Metal Basket Shares
JJP — iPath DJ-UBS Precious Metals Total Return Sub-Index ETN
PSAU — PowerShares Global Gold & Precious Metals ETF
WITE — ETFS Physical WM Basket Shares ETF
XME — SPDR S&P Metals & Mining ETF
DGL — PowerShares DB Gold Fund

ETF на медь

COPX — Global X Copper Miners ETF
CUPM — iPath Pure Beta Copper ETN
CU — First Trust ISE Global Copper Index Fund
JJC — iPath DJ-UBS Copper Total Return Sub-Index ETN
CPER — United States Copper Index Fund

ETF на платину

PPLT — ETFS Physical Platinum Shares
PLTM — First Trust ISE Global Platinum Index Fund
PTM — E-TRACS UBS Long Platinum ETN
PTD — E-TRACS UBS Short Platinum ETN
PGM — iPath DJ-UBS Platinum TR Sub-Index ETN

ETF на палладий

PALL — ETFS Physical Palladium Shares

ETF на никель

JJN — iPath DJ-AIG Nickel Total Return Sub-Index ETN
NINI — iPath Pure Beta Nickel ETN

Лучшие ETF, и что они отслеживают. ETF на базе глобальных и развивающихся рынков

ETF на базе глобальных и развивающихся рынков позволяют инвесторам диверсифицировать свои инвестиции за пределы США и получать прибыль от роста экономик других стран.

К привлекательным характеристикам стран с развивающейся рыночной экономикой относятся рост трудоспособного населения, рост уровня потребления и относительно низкий уровень задолженности.

Инвесторы на развивающихся рынках ожидают получить относительно высокую потенциальную прибыль, обусловленную потенциально высокими темпами экономического роста.

Однако инвестиции в развивающиеся рыночные экономики также сопряжены с повышенными рисками, такими, как потенциальная политическая нестабильность, колебания валютных курсов и невысокий уровень ликвидности.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) отслеживает показатели индекса FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, взвешенного по рыночной капитализации показателя, в который входят акции с большой, средней и малой капитализацией на двадцати трёх развивающихся рынках.

К ним относятся страны Америки (Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика и Перу); Европа, Ближний Восток и Африка (Венгрия, Греция, Египет, Катар, Польша, Россия, ОАЭ, Турция, Чешская Республика и ЮАР); а также Азия (Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Пакистан, Тайвань, Таиланд и Филиппины).

Фонд VWO был образован в 2005 году и по состоянию на 22 февраля 2018 года общее количество активов в нём составляет 70,64 млрд долларов.

Хотя фонд является менее ликвидным, чем EEM (ещё один популярный ETF на базе развивающихся рынков, ниже), и средний дневной объём торгов составляет всего 11,8 миллиона акций, зато он имеет более низкий коэффициент издержек 0,14%.

iShares MSCI Emerging Markets ETF – EEM

IShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) отслеживает индекс MSCI Emerging Markets Index, который создан для измерения показателей фондового рынка на развивающихся рынках.

По состоянию на 2018 год этот индекс охватывает 24 страны с формирующейся рыночной экономикой, на которые приходится 10% мировой рыночной капитализации, в том числе страны Америки (Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика и Перу); Европы, Ближнего Востока и Африки (Чешская Республика, Египет, Греция, Венгрия, Польша, Катар, Россия, ЮАР, Турция и ОАЭ); и Азии (Китай, Индия, Индонезия, Корея, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Тайвань и Таиланд).

EEM является одним из наиболее активно торгуемых ETF в мире, со среднесуточным объёмом, превышающим 55 миллионов акций.

Фонд появился в 2003 году и по состоянию на 22 февраля 2018 года его общее количество активов составляет 43,72 млрд долларов.

Фонд управляется компанией BlackRock и имеет коэффициент издержек 0,69%.

iShares MSCI EAFE ETF – EFA

iShares MSCI EAFE (EFA) является еще одним крупным глобальным ETF и ориентируется на развитые экономики (за исключением США и Канады).

Он отслеживает индекс MSCI EAFE, который охватывает акции с большой и средней капитализацией с двадцать одного развитого рынка Европы и Ближнего Востока (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Израиль, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания) и Тихоокеанского региона ( Австралия, Гонконг, Япония, Новая Зеландия и Сингапур).

Географически самая большая часть индекса приходится на Японию (24,31% от рыночной стоимости), Великобританию (17,06%) и Францию (10,76%).

Фонд EFA был образован в 2001 году и по состоянию на 22 февраля 2018 года общее количество чистых активов в нём составляет 80,08 млрд долларов.

Среднесуточный объём торгов фонда равен 2,4 миллиона, а коэффициент издержек – 0,32%.

Что такое ETF

ETF Exchange Traded FundApple, Starbucks, ColgateDow JonesNASDAQ 100

ETF фонды часто сравнивают с Паевыми инвестиционными фондами, которые также могут инвестировать в акции, но разница в том, что акции первого торгуются на бирже и их можно купить/продать в любой момент. К тому же, котировки ETF меняются в течение всего дня. Для ПИФов они рассчитываются один раз в сутки.

Говоря простыми словами, ETF – это портфель акций, который может следовать за тем или иным индексом или группой компаний. То есть, если вы решили приобрести ETF, вы вкладываете деньги не в какую-то одну акцию, а в корзину.

Лимит перевода через Систему быстрых платежей

Как такового лимита перевода через Систему быстрых платежей для физических лиц не установлено. Сумма в 100 000 ограничивает лимит переводов без взимания комиссии, при ее превышении за месяц придется платить небольшую комиссию. Для предприятий и организаций торгового сектора при получении платежей лимита как такового не существует.

Также в Системе быстрых платежей не существует лимита перевода в сутки. Можно совершать любое количество трансакций на любые суммы. При этом банки могут устанавливать свои внутренние лимиты на операции.