Торговый советник FxMath DailyTrader
Что такое опционы ОТС
Сразу нужно уточнить, что некоторые путают внебирживые опционы с биткойнами (BTC). Представитель какого-нибудь брокера может даже утверждать, что на его платформе в выходные дни идет торговля именно биткойнами. Но я бы не особо этому доверял…
О том, что такое биткойн мы поговорим немного позже…
Опционы OTC (Over-The-Counter) — это внебиржевые сделки с активами, которыми брокер предлагает торговать в выходные дни. То есть, опционы ОТС, это виртуальные активы, котировки на которые генерирует платформа брокера.
Если говорить простым языком, брокер предлагает вам актив по своей цене и его терминал рисует график, а вам нужно угадать куда именно он нарисует -)
Внебиржевые опционы
Стоит однако заметить, что внебиржевые сделки и внебиржевые опционы действительно существуют, но вряд ли они как-то связаны с брокерами бинарных опционов.
Выдержка из Википедии, статья «внебиржевая сделка»:
И, если в рабочие дни брокеру никуда не деться от официальных котировок, которые предоставляются поставщиком, то внебиржевые опционы на платформе брокера не имеют ничего общего с реальной торговлей опционами.
Трудно точно сказать, как именно брокер имитирует котировки ОТС на своей платформе, но есть мнение, что берутся котировки за предыдущие дни, искажаются и выдаются, как отдельные.
Если это действительно так, то все довольно просто — достаточно запустить в реальные котировки рандомную функцию и мы получим неплохой игральный аппарат…
Как заработать в выходные дни на OTC?
Если быть кратким, то зарабатывать торговлей опционами ОТС можно точно также, как с помощью игрального автомата! Заработать, точнее выиграть можно, но все зависит от случая… Почему?
Все очень просто! Для того, чтобы зарабатывать бинарными опционами требуется не везение, а ежедневный труд. Нужно не угадывать куда цена пойдет дальше, а анализировать рынок.
Основываясь на техническом и фундаментальном анализе, соблюдая мани менджмент и становясь трейдером психологически!
В случае с опционами ОТС все вышеперечисленное просто невозможно сделать. Невозможно анализировать то, чего нет на самом деле
Зачем брокерам опционы OTC?
Кто-то скажет, что раз брокер организуя торговлю в выходные дни, предлагает опционы ОТС, которые к реальной торговле никакого отношения не имеют, то он однозначно мошенник! На самом деле это совсем не так.
Например, торговля на Биномо в выходные дни идет по одному активу — BIN/OTC:
Только опять же не нужно путать, это не биржевая торговля биткоинами в выходные, эти торги придуманы исключительно для игроков, а не для трейдеров! В рабочие дни, как сейчас, актив недоступен…
Предоставляя «трейдерам» возможность торговать, простите, играть -) в выходные дни, брокер всего лишь осуществляет потребность пользователей. Потребность удовлетворить свою алчность, азарт или как там еще можно это назвать?
И не для кого не секрет, что большинство начинающих трейдеров просто тупо играют бинарными опционами, а не ведут комплексную торговлю. Им интересен сам процесс, а не результат.
Недавно обнаружил интересный факт — исследования показали, что человек, который никогда в жизни не пошел бы в казино, с большим удовольствием «зависает» на сайтах казино и игровых автоматах в своем смартфоне…
Думаю теперь мотивы брокеров, которые предоставляют торговлю опционами ОТС в выходные, вполне понятны? Есть потребность — дают возможность. Игроку — развлечься, брокеру — дополнительный доход. Ведь все равно игрок сольет, рано или поздно…
Я рекомендую к торговле бинарными опционами надежных, проверенных брокеров!
Индексы OTC Market
Как и у любой крупной биржи, у OTC Market есть серия собственных индексов:
Тут есть общий композитный индекс, интернациональных, банковских и даже канадских компаний. Как видно, большинство индексов относится к наиболее строгому разделу OTCQX. Вот как вел себя индекс OTCQX Composite в сравнении с бенчмарками основных американских бирж:
Итого, за четыре года индекс поднялся лишь на 10%, заметно уступив индексу S&P500 (29%) и индексу NASDAQ Composite (45%). Потенциальная доходность далеко не всегда совпадает с реальной. С главной страницы www.otcmarkets.com нетрудно вызвать и построить актуальную диаграмму — можно ожидать, что в дальнейшем внебиржевой индекс будет периодически обыгрывать свои известные аналоги.
Другие североамериканские биржи
BATS Global Markets
Создатели фондовой биржи изначально привлекли большое количество участников посредством IT-технологий. Созданная в пику фондовым гигантам площадка через пару лет стала биржей (спрашивается: с кем боролись?). Благодаря инвестициям Chi-X Europe (европейская электронная биржа торгов) компания пересмотрела финансовую политику и выпустила на рынок собственные акции.
В истории BATS Global Markets было и слияние с Direct Edge, присоединение небольших торговых бирж:
- BYX;
- EDGX;
- EDGA.
Затем поглощение Hotspot (валютная биржа).
Ирония судьбы: сегодня американский BATS принадлежит чикагской бирже опционов CBOE (Holdings).
К биржевому списку акций, допущенных к торговле, особых требований нет. Индекс BATS 1000 рассчитывается на котировках 1000 самых популярных акций.
Часы работы американской валютной сессии
Работа на американском континенте не совпадает с нашим режимом. Ведь когда в Москве утро, американцы, как правило, сладко спят.
Американская торговая сессия проходит с 16:00 по 24:00 по московскому времени. Континент переходит на летнее время, поэтому корректируйте время работы.
Особенности торговли в американскую торговую сессию
Торговая дневная сессия, хотя правильнее назвать ее суточной, – это 3 этапа:
- довольно спокойная Азиатская торговая сессия, когда происходит корректировка цены;
- активная Европейская сессия. Причем самый пик наступает в 10–13 часов по мск: вступает в игру Лондон;
- Американская сессия. Открытие Нью-Йоркской биржи совпадает со второй половиной рабочего дня в Европе.
Американская торговая сессия в это время:
- агрессивные банки, хедж-фонды и другие крупнейшие фирмы, специализирующиеся на инвестициях;
- активно торгуются европейские валюты, ценные бумаги и деривативы.
Различия во времени в работе основных площадок
В Канаде время работы Фондовой биржи в Торонто 17:30–22:00 (основная сессия). Послепродажная сессия – с 22:15 до 01:00 (время с учетом разницы с Москвой +8 часов).
Биржа в Мексике открывается в 17:30 (разница с Москвой +9 часов), закрывается в 24:00. Рынок долговых обязательств начинает и заканчивает работу на полчаса раньше (17:00–23:30).
Стратегия линейной регрессии
Метод фиксированного заработка
OTC Networks
The OTC Markets Group operates some of the most well-known networks, such as the Best Market (OTCQX), the Venture Market (OTCQB), and the Pink Open Market. Although OTC networks are not formal exchanges such as the NYSE, they still have eligibility requirements. For example, the OTCQX does not list the stocks that sell for less than five dollars—known as penny stocks—shell companies, or companies going through bankruptcy. The OTCQX Best Market includes securities of companies that have the largest market caps and greater liquidity than the other markets.
Through the OTC marketplaces, you can find the stocks of companies that are small and developing. Depending on the listing platform, these companies may also submit reports to the Securities and Exchange Commission (SEC) regulators. OTCBB stocks will usually have a suffix of «OB» and must file financial statements with the SEC.
Another trading platform is the Pink Sheets and these stocks come in a wide variety. These businesses do not meet the requirements of the SEC. While buying shares of this nature may involve less transactional costs, they are prime for price manipulation and fraud. These stocks will usually have a suffix of «PK» and are not required to file financial statements with the SEC.
Although Nasdaq operates as a dealer network, Nasdaq stocks are generally not classified as OTC because the Nasdaq is considered a stock exchange.
What Is Over-The-Counter?
Over-the-counter (OTC) refers to the process of how securities are traded for companies that are not listed on a formal exchange such as the New York Stock Exchange (NYSE). Securities that are traded over-the-counter are traded via a broker-dealer network as opposed to on a centralized exchange. These securities do not meet the requirements to have a listing on a standard market exchange.
Trade transactions take place through the Over the Counter Bulletin Board (OTCBB) or the Pink Sheets listing services. The OTCBB is an electronic quotation and trading service that facilitates higher liquidity and better information sharing. A Pink Sheet company is a private company that works with broker-dealers to bring small company shares to market.
1:54
Биржи CME Group
Чикагская товарная биржа
Chicago Mercantile Exchange (CME) отличается продажей сельскохозяйственной продукции и соответствующих деривативов. Также проводятся операции по нетоварным контрактам на валюты, индексы, биотопливо, биткоин, погоду и др.
Один из самых объемных фьючерсных рынков. Является гибридной смешанной биржей. Отличается высокой диверсификацией торгуемых инструментов.
Чикагская торговая палата
Chicago Board of Trade (CBOT) предлагает инвесторам опционные и фьючерсные контракты по сельхозпродукции, индексам, процентам по облигациям, биотопливу.
Чикагская биржа опционов
Chicago Board Options Exchange (СВОЕ) проводит более 90% индексных и 50% товарных опционов США. Самая масштабная мировая опционная биржа. Контракты заключаются на акции, процентные ставки и индексы. Используется гибридная система торговли.
Нью-Йоркская товарная биржа
New York Mercantile Exchange (NYMEX) – самая активная биржа в мире по торговле энергетическими фьючерсами на нефть, газ, этанол, метанол, каменный уголь, электричество, бензин и др.
Нью-Йоркская биржа металлов
Commodity Exchange Inc. of New York (COMEX) оперирует срочными контрактами на драгоценные, базовые, железистые металлы и уран.
Кроме того, существует зерновая биржа Миннеаполиса (Minneapolis Grain Exchange, MGEX). Основана в 1881 году, современное название получила в 1947. Рассчитывает пять с/х индексов. С конца 2008 года ведет только электронную торговлю.
Данные биржи занимаются производными инструментами. Компании могут использовать их для обязательств будущих поставок товара по заранее определенной цене, спекулянты — в попытках получить спекулятивную прибыль от разницы цен, хеджевые фонды — чтобы предотвратить крупный убыток в случае падения цен на актив.
ЛИКБЕЗ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Что такое внебиржевой рынок ОТС?
OTC расшифровывается как Over-the-Counter, в дословном переводе — минуя прилавок. Это рынок, на котором акции покупаются и продаются вне юрисдикций признанных фондовых бирж (таких как NYSE и NASDAQ).
Что такое OTC-трейдинг?
Этим термином обозначается внебиржевая торговля, осуществляемая
напрямую между клиентами и маркетмейкерами. В таком случае продавец и
покупатель заключают сделку непосредственно друг с другом, обычно при
содействии третьих сторон.
OTC Markets Group — внебиржевая система торгов акциями. Отражает котировки брокеров/дилеров для ценных бумаг внебиржевого рынка.
Внебиржевые фондовые рынки ОТС представляют собой уменьшенную копию рынков NYSE, NASDAQ с отличием в качестве компаний. Компании, не имеющие возможность разместиться на больших площадках (из-за доходов или темных пятен в своей истории), но желающие сделать публичное размещение вынуждены идти на ОТС.
На рынке ОТС практически полностью отсутствуют высокочастотные боты! Это
напоминает фондовый рынок США 70-80х годов, когда на рынке и в стакане
находились только реальные люди и заявки, в отличии от сегодняшних почти
сплошь ботов на NYSE и NASDAQ.
Акции рынка ОТС легко вырастают и падают на сотни и тысячи процентов в день. Для классических больших бирж это редкость, для ОТС же это ежедневная рутина вызванная множеством катализаторов.
Внебиржевой рынок — значит ли это, что это «серый» полулегальный рынок?
Новички часто боятся этой площадки, ошибочно считая ее неофициальной, а то и почти нелегальной.
Но они не представляют масштабы внебиржевого рынка, простоту доступа и
осуществления операций для начинающих и опытных инвесторов. Более 10
тыс. компаний совершают на внебиржевом рынке OTC Markets 100 тыс. сделок
ежедневно, достигая оборота в $1 млрд.
Внебиржевой рынок США включает гораздо большее число компаний, чем на
крупных фондовых биржах США. Крупнейшие транснациональные компании
выбирают внебиржевую дилерскую сеть. Например, здесь можно приобрести
акции Danon, SAP, Adidas, Navistar, Nestle, Rolls-Royce, Tribune,
Alcatel, Roche, Газпром, Лукойл и многие другие.
В настоящий момент на внебиржевом рынке ОТС можно приобрести более 20
тысяч разнообразных инвестиционных инструментов: депозитарные расписки,
акции, облигации, ETF, варранты и др.
И, самое главное, рынок ОТС — полностью легальный рынок, подпадающий под надзор множества регуляторов.
А торговать на рынке ОТС можно через крупных официальных брокеров
(например, Interactive Brokers), у которых Ваш счет будет застрахован от
любых нерыночных рисков!
Преимущества внебиржевой торговли на ОТС:
- доступность для небогатых инвесторов с маленьким депозитом, минимального ограничения по размеру депозита нет;
- простота и надежность информационных технологий, обеспечивающих взаимодействие мировых торговых площадок;
- высокие обороты и разнообразие ценных бумаг за счет участия не только крупных, но и небольших, новых компаний;
- отсутствие ограничений по количеству акций в операциях;
- законодательное
регулирование деятельности участников организованного рынка, в т.ч.
требования к прозрачности финансовой отчетности эмитентов — но не во
всех секциях; - на организованном
внебиржевом рынке обеспечиваются гласные торги, возможность составлять
заявки, участие профессиональных посредников, другие условия и нормы; - большая часть государственных и муниципальных облигаций, в т.ч. еврооблигаций, обращается на внебиржевом рынке;
- потенциальная высокая доходность, исчисляемая в сотнях и тысячах процентов на одну сделку.
Как осуществляется выход на внебиржевой рынок?
Точно также, как и на обычную биржу — с помощью
лицензированного брокера. Мы работаем с Interactive Brokers — один
из крупнейших международных брокеров с низкими комиссиями на ОТС
и страховкой депозита от нерыночных рисков на 500 000$.
Познакомьтесь с рынком ОТС подробнее. Возможно, этот тот самый шанс один из миллиона, который позволит Вам осуществить все Ваши мечты!
Внимательно изучайте материалы группы.
Что такое сплит на фондовом рынке
Биржи Nasdaq, Inc.
National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) – молодая, агрессивная, быстро растущая и инновационная биржа. Первая полностью электронная система торговли фондовыми активами.
Это холдинг с фондовыми биржами США, Европы, Канады. Операции возможны с разными ценными бумагами компаний высокотехнологического сектора, автомобильных и медиа-холдингов, розничной торговли и др. Представлены более 40 ETF.
Высокая ликвидность гарантируется способом торгов – маркет-мейкеры (около 300) борются за выполнение заказа. Высокая доступность поддерживается электронными операциями.
Филадельфийская фондовая биржа
NASDAQ OMX PHLX (Philadelphia Stock Exchange — PHLX) – самая старая биржа США. Торгует опционами, в основном на валюту, «золотые» и «серебряные» индексы.
Бостонская фондовая биржа
NASDAQ OMX BX (Boston Stock and Exchange Board — BS & EB) торгует опционными контрактами и обеспечивает клиринг для NASDAQ.
Для инвесторов наибольший интерес представляет биржа NASDAQ
Она рассчитывает громадное число индексов, а представленные на площадке компании пользуются повышенным вниманием во всем мире. Кроме того, там можно покупать и биржевые фонды, хотя их количество заметно меньше, чем на NYSE
Биржа NASDAQ пользуется популярностью у трейдеров разных стран и имеет большое число подразделений за пределами США — в Дубае, Осло и т.д.
Over-The-Counter Explained
Stocks that trade via OTC are typically smaller companies that cannot meet exchange listing requirements of formal exchanges. However, many other types of securities also trade here. Stocks that trade on exchanges are called listed stocks whereas stocks that trade via OTC are called unlisted stocks.
OTC securities trade by broker-dealers who negotiate directly with one another over computer networks and by phone using the OTCBB. The dealers act as market makers using the Pink Sheets and the OTC Bulletin Board, which is provided by the National Association of Securities Dealers (NSAD).
Key Takeaways
- Over-the-counter (OTC) refers to the process of how securities are traded for companies not listed on a formal exchange.
- Securities that are traded over-the-counter are traded via a dealer network as opposed to on a centralized exchange.
- OTC trading helps promote equity and financial instruments that would otherwise be unavailable to investors.
- Companies with OTC shares may raise capital through the sale of stock.
Загрузка...
