Чикагская фондовая товарная биржа (cme group, сме)

«Фундаментальный анализ движения цен». NPBFX приглашает на обучающий вебинар, 2 июля в 20:00 по МСК

Функции биржи

Сейчас чикагская товарная биржа CME функционирует в двух режимах: как открытый торговый рынок или электронная палата. Традиционный способ совершения сделок потерял свою актуальность. Теперь на его долю приходится только 20% всех торгов. Остальные 80% осуществляются путем электронной торговли.

Главным достоинством работы биржи считается централизация операций. Например, при торговле на Форекс манипулировать рынком невозможно.

Биржа занимается не только организацией оборота сделок с фьючерсами. Биржа сильно влияет на мировую стоимость различной продукции и ресурсов. CME стабилизирует цены, контролируя спрос и предложение во всех уголках мира.

Кроме главных функций биржи, существуют дополнительные данные. Например, заключение сделок с доставкой при необходимости. Простая реализация товаров встречается намного реже. Сейчас более 98% сделок являются перепродажами. Такой порядок формировался медленно, но верно.

Активы чикагской биржи

Сейчас на Chicago Product Exchange есть несколько различных видов активов.

К ним относятся следующие:

• классические товарные фьючерсы;
• фондовые индексы;
• ставки на проценты;
• валюты ведущих стран.

Традиционные контракты в основном связаны с молочной и животноводческой продукцией. Ставки на проценты представлены валютами евро-доллар. Биржа торгует 30 опционами и 50 фьючерсами. Среди сельскохозяйственных товаров лидирует кукуруза. В день заключается до 600 000 договоров. Пшеница уступает, отставая в 3 раза.

Большинство трейдеров приходит на CME благодаря Forex. Среди них особой популярностью пользуются небольшие валютные контракты. Они позволяют снизить затраты из-за маленьких объемов.

Помимо мини-договоров, есть также фьючерсы на мировые и национальные валюты 10 ведущих государств. Общее число сделок составляет 100 млрд. долларов в день. Большая часть сделок связана с долларом, евро, иеной и фунтом. Иногда встречается российский рубль.

Главная страница биржи доступна на многих языках мира: английском, французском, испанском, немецком, иврите и др. В списке отсутствует русский.

Стратегии торговли бинарными опционами с результативностью 90%

История биржи

История Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, или СМЕ) берет свое начало в XIX веке с открытия в 1848 году Чикагской торговой палаты (Chicago Board of Trade), сокращенно CBOT. Ее основателями стали успешные торговцы зерном, которые в формате рынка под открытым небом обеспечивали контроль качества продукции и выполнение условий контрактов.

В 1864 году руководство утвердило документ, который стал основой будущего срочного рынка фьючерсных контрактов. СВОТ пользовалась большим успехом, поэтому по ее примеру в последующие годы в Чикаго были открыты еще несколько бирж, одна из которых в 1874 году — Chicago Produce Exchange. Именно с нее началась история современной  Чикагской товарной биржи.

На заре своей деятельности здесь торговали только маслом и яйцами, но с течением времени стало ясно, что с таким узким перечнем выжить будет непросто. Поэтому с 1919 года функционал существенно расширился, а в перечне торгуемых товаров появились лук, картофель, свинина, индейка и прочее.

В 70-х годах XX века очередной бум Чикагская товарная биржа пережила благодаря началу торговли валютами. А в 1980 году руководство приняло судьбоносное для биржи и всего финансового мира в целом решение о начале торговли фьючерсами на фондовые индексы и разницы процентных ставок.

В конце XX века технологический прогресс шагал по всему миру. В 1992 году СМЕ ввела в промышленную эксплуатацию электронную платформу Globex, что дало трейдерам возможность работать прямо из дома. Через несколько лет было принято решение о ведении круглосуточной торговли, что позволило трейдерам со всего мира проводить сделки на СМЕ.

В 2002 году Чикагская товарная биржа первой среди американских игроков разместила на фондовом рынке собственные акции на 191 миллион долларов, которые и сегодня высоко котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Слияния последних лет

Следующим этапом в развитии СМЕ стало слияние с другими участниками биржевого рынка. В 2007 году официально завершилось объединение торговых площадок СВОТ и СМЕ – так появилась СМЕ Group. Под этим брендом ведется текущая работа.

В 2008 году в группу вошли биржи Нью-Йорка COMEX и NYMEX, которые объединились друг с другом еще в 1994 году. В таком составе холдинг функционирует в современных условиях.

Какие компании входят в группу CME

На текущий момент в СМЕ Group Inc. входят:

• Чикагская торговая палата (СВОТ)
• Чикагская товарная биржа (СМЕ)
• Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX)
• Нью-Йоркская биржа металлов (COMEX)

Финансовые инструменты на Чикагской товарной бирже

Торги на Чикагской товарной бирже определяют цены на многие товарные группы по всему миру. Так, CME формирует котировки на

• фьючерсы на фондовые (биржевые) индексы, в т.ч. Dow Jones 30, S&P 500, и мини-контракты на них;
• продовольственные товары — фьючерсы на кукурузу, бобы, сою, соевое масло, соевую муку, пшеницу, живой скот;
• энергетику — фьючерсы на нефть WTI, Brent, бензин, природный газ
• фьючерсы на валюты — индекс USD, евро (EUR), мини-евро, британский фунт (GBP), японскую иену (JPY), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD, юань (CNY);
  • Опционы на перечисленные выше активы ;
  • Деривативы;
• фьючерсы на процентные ставки Центральных банков;
• фьючерсы на драгоценные металлы — золото, серебро, платину, медь;
• криптовалюты — BTC, ETH, XRP, LTC;
• форвардные контракты, варранты, казначейские векселя, облигации и многое другое.

Общие показатели активности Чикагской товарной биржи:

• Объем торгов: более 500 млрд долларов США (2018 г.);
• листинг: более 3500 компаний;
• основной индекс на бирже отсутствует.

Как начать работу на CME

Если есть деньги и желание, можно отправиться в Чикаго, прийти в Chicago Loop и начать торговлю прямо в зале. Но есть и более простой способ: сидя дома (в кафе, на пляже…) вести торговлю через интернет.

Для того чтобы стать трейдером на CME, сначала нужно выбрать брокера, зарегистрироваться у него (для этого достаточно одного документа — российского паспорта), а затем открыть торговый счёт.

Как «не «напороться» на «кухню»? Можно самостоятельно проверить брокера на сайте NFA (Национальной фьючерсной ассоциации) или на сайте CME. Или, как вариант, воспользоваться рекомендациями опытных трейдеров, уже работающих на Чикагской бирже.

Советы профессионала будут полезны новичку во многих моментах. Ведь желания торговать мало, нужно разобраться во множестве нюансов: например,

• в спецификации фьючерсных контрактов;
• расписании торгов;
• механизмах образования прибыли и убытка;
• особенностях маржинального плеча на фьючерсах;
• видах ордеров для совершения операций на рынке и особенностях их использования…

Обо всём этом и о многом другом доступным языком рассказывает, к примеру, Telegram-канал MonsterTraders, так же сайт автора https://monstertraders.io

Естественно, стоит разобраться в классических стратегиях трейдинга (чтобы не изобретать велосипед), а ещё очень важно почитать о психологии биржевой торговли. Ведь многое зависит от темперамента, выдержки и психологического настроя трейдера

Биржа крипто-валют EXMO

TRIBTC запустил бета-платформу BTC P2P для бинарных опционов

Как проходят торги

Сделки на Чикагской товарной бирже заключаются по двум каналам: в ходе классических голосовых торгов и через электронные торги.

С развитием компьютерных технологий голосовые торги были существенно потеснены электронными – на них сейчас приходится в среднем до 15 % общего объема заключаемых сделок. Проводятся голосовые торги в небоскребе группы СМЕ, где пять дней в неделю желающие трейдеры могут поучаствовать в «классических биржевых боях». Весь торговый зал поделен на операционные зоны – «ямы» — в зависимости от торгуемых там активов.

Конечно, современные голосовые торги уже не те, что можно увидеть в старых американских фильмах – там уже не так шумно, доску с мелом давно заменил большой экран, а большая часть трейдеров вообще никогда не были в торговом зале.

Электронные торги проводятся на платформе Globex, которая была внедрена в далеком 1992 году и с тех пор существенно доработана. Благодаря этой платформе на Чикагской товарной бирже торгуют представители всего земного шара.

Товарно-сырьевая биржа как часть чикагской биржи форекс

ТБ Чикаго является одной из самых диверсифицированных, известных и крупных товарно-сырьевых бирж мира. Объём торгов достигает 500 млн. контактов.

Чикагская товарная биржа была открыта в 1898 году. Поначалу она была известна под названием The Chicago Butter and Egg Board. Участники и непосредственные члены её осуществляли торговые операции фьючерсами и контрактами на всевозможную сельскохозяйственную продукцию.

В 1960-х в список продуктов были добавлены фьючерсы на свинину и крупный скот. СМЕ первой в мире стала торговать данной продукцией.

С 1970-х на данной бирже начали осуществлять торговые операции с фьючерсами на главные валюты. В 1982-ом году были запущены торги на североамериканский фьючерс – S&P 500.

В 1992 году была разработана глобальная электронная торговая платформа – СМЕ Globex. Здесь осуществляют торговые операции большим количеством разнообразных продуктов. Наибольшей ликвидностью из них обладают:

• товарные фьючерсы на древесину, свинину, крупный скот;
• фьючерсы на валюты;
• индексы фондовые S&P 500 и NASDAQ 100, мини-контракты на них;
• ставки процентные.

На Чикагской бирже осуществляются торговые операции со всевозможными контрактами на протяжении 5 дней в течении недели.

Помимо того здесь можно получить доступ к электронным мини-контрактам e-mini, обладающим меньшим номиналом по сравнению со сделками стандартного типа. Это даёт возможность мелким трейдерам вести на Чикагской валютной бирже форекс торговлю с минимальными инвестициями.

Чикагская товарная биржа: только факты

Факт 1. Самая крупная товарно-сырьевая биржа

Хотя CME не так «распиарена», как Уолл-стрит, трейдеру стоит обратить на неё внимание: именно она считается самой крупной товарной биржей не только Америки, но и всего мира

Факт 2. История CME Group началась в 1848 году

Основа CME Group — это слившиеся в 2007 году CME (Чикагская товарная биржа) и CBOT (Чикагская торговая палата).

Chicago Board of Trade была создана в 1848 году. Вначале она торговала реальными товарами, но в 1864 году была зафиксирована первая фьючерсная сделка. Сейчас CBOT специализируется на торговле фьючерсами на сельхозтовары. Её второе название — Чикагская фьючерсная биржа.

CME появилась в Чикаго на полвека позже — в 1898 году — и тоже специализировалась на сельхозтоварах. Но в XX веке объём активов постепенно увеличивался: в их числе появились драгоценные металлы, нефть, а в 2017 году — и криптовалюта.

Факт 3. Всё начиналось с хлеба, молока и масла

CME первоначально называлась «Чикагской биржей молока и масла». А CBOT торговала зерном. Эти две чикагские сестры специализировались на двух частях бутерброда. Сейчас это кажется забавным, но если захотите поторговать фьючерсами на зерно и другие сельхозтовары — добро пожаловать.

Факт 4. А сейчас можно купить фьючерсы даже на изменение погоды

Экзотические фьючерсы составляют незначительную долю контрактов на CME, но они есть. Например, можно купить фьючерсы на изменение погодных условий или изменение цен на рынке недвижимости. Это тоже экономические риски, так почему бы ими не проторговать?

Факт 5. CME сегодня — это 4-в-1

«Бутерброд» из CME и CBOT появился сравнительно недавно — в XXI веке, в 2007 году. Это сразу сделало CME Group одной из крупнейших торговых площадок мира. А в 2008 году к Группе присоединились две нью-йоркские биржи — товарная NYMEX и специализирующаяся на торговле металлами COMEX.

Факт 6. CME купила индекс Доу — Джонса

Сейчас 90% фондовых индексов, включая индекс Доу — Джонса, принадлежит именно Чикагской товарной бирже. Индексы — это тоже предмет торговли. Например, самый ликвидный инструмент биржи — фьючерс на фондовый индекс S&P 500, в который включены 400 промышленных, 40 финансовых, 40 коммунальных и 20 транспортных корпораций.

Факт 7. Ежедневно на CME совершается 12 млн сделок

Каждый день на Чикагской товарной бирже фиксируется более 100 млн открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, а сделок заключается свыше 12 млн.

Факт 8. В зале заключается 1 млн контрактов

На территории громадного open outcry — торгового зала CME Group — ежедневно в шуме, гаме и азарте заключается 1 млн сделок. Но в интернет-пространстве — на порядок больше.

Факт 9. Нефть — третий по ликвидности актив CME

Может показаться, что раз внимание мировой политики сосредоточено на нефти, то это самый ликвидный актив на бирже. На самом деле в топе по ликвидности нефть занимает только третью позицию

Как уже говорилось, на первом месте — фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500. Второй по ликвидности инструмент — фьючерс на десятилетние казначейские облигации Банка США.

После тройки призёров идут пятилетние, двухлетние и тридцатилетние казначейские облигации, 7-е место занимает золото, а 8-е и 9-е места у контрактов на евро и йены.

Факт 10. На CME можно торговать криптовалютными фьючерсами

Чикагская товарная биржа — развивающийся механизм. Если какой-то актив становится очень востребованным, на него появляются контракты на CME. Биржа отражает историю развития мировой экономики: когда-то людей больше всего интересовали зерно и молоко, в ХХ веке акцент сместился на энергоносители, а с 2017 года трейдеры CME могут торговать и фьючерсами на цифровую валюту.

История становления биржи

Chicago Mercantile Exchange имеет богатую и интересную историю. Становление связано с появлением Чикагской торговой палаты. CBOT открылась в 1848 г. Ее создали продавцы зерна, работавшие на рынке. Торговцы контролировали качество продукции и соблюдали все условия договоров.

Рождение концепции

В 1864 г. руководство палаты подписало важный документ. Он стал основой срочного рынка фьючерсов в дальнейшем. CBOT имела успех в Чикаго, поэтому ее примеру последовали другие. В 1874 г. появилась биржа Chicago Product Exchange. Так и началась история возникновения современной биржи.

Фьючерсные контракты стали основной концепцией. Они регулировали специальные документы, позволяющие реализацию или приобретение объема товара по фиксированной цене. Фьючерс давал гарантию выполнения сделки через какой-то срок.

Возникновение CME

В начале деятельности CME занималось торговлей яйцами и маслом. Однако вскоре стало понятно, что с таким подходом удержаться на плаву не получится. Владельцы биржи решили расширить свой профиль. В 1919 г. список товаров пополнился: картофель, лук, свиное мясо, индейка и пр.

На волоске от краха и спасение

В 1950-х гг. у CME появились проблемы. Из-за возникших трудностей биржу чуть не закрыли. Сельское хозяйство в Чикаго пришло в упадок. Купить продукты было проще у фермеров недалеко от дома. Биржевая торговля потеряла былой спрос. Ее ликвидность стремительно приближалась к нулю. Спасением стало введению фьючерсов на скот и мясо.

Их приобрести было сложнее из-за больших издержек. Для содержания животных требовались выращивание и склады для хранения кормов.

Введение новых инструментов

В 1972 г. произошел резкий подъем в деятельности CME. Чикагской торговой бирже удалось пережить бум благодаря началу валютной торговли. А 1980 г. стал переломным моментом не только для CME, но и для финансового мира. Было принято решение о торговле фьючерсными контрактами на индексы фондов и разницы процентов.

Первые фьючерсные сделки появились в Нидерландах. В 1736-1737 гг. там случилась тюльпановая лихорадка. Продавали контракты на поставку луковиц цветов, не успевших вырасти.

Евродолларовые фьючерсы появились в 1981 г. С тех пор они стали главной валютной парой в мире. Через 2 года ввели нефтяные активы, превратившиеся в самые ликвидные.

Параллельно с фьючерсами стали активно применяться опционы. Финансовый инструмент являлся страховым полисом, закрепляющим за покупателем возможность заключать сделки с контрактами. Продавать и приобретать фьючерсы без получения права нельзя. Торговля на бирже постепенно становится виртуальной, отходя от продажи “живой” продукции. Опционы на CBOT ввели в 1982 г.

Период технологических инноваций

В конце прошлого столетия технологический прогресс охватил весь мир. Стремительное развитие высоких технологий коснулось товарной биржи. В 1992 г. она ввела платформу Globex. Промышленная эксплуатация площадки позволила трейдерам работать, не выходя из дома. Спустя несколько лет внедрили круглосуточную торговлю, благодаря чему они смогли заключать сделки со всего земного шара.

Становление в качестве коммерческой структуры

В 2002 г. биржа стала первой в США, кто разместил на рынке свои акции. Их общая стоимость достигала 191 млн. долларов. Сейчас акции компании имеют высокие котировки на Нью-Йорка.

Слияния с другими участниками рынка

Следующей стадией в развитии торговой биржи стало объединение с другими игроками рынка. В 2007 г. завершилось слияние CME и CBOT. Альянс торговых площадок пришел к рождению нового бренда. Им стал CME Group. Через год в группу вошли новые участники. Ими оказались нью-йоркские биржи NYMEX и COMEX. Они решили объединиться еще в 1994 г.

Слияния CME

NYSE неоднократно предлагал купить Чикагскую биржу. По мнению аналитиков, стоимость 136-летней Чикагской фондовой биржи колеблится в районе от 50 до 100 миллионов долларов. Нью-Йоркская фондовая биржа заплатит 70 миллионов долларов за покупку CHX — поэтому сумма контракта кажется справедливой.

Чикагская фондовая биржа — очень маленькая организация. В компании CHX занято всего 80 сотрудников, и ее доля в торговле акциями США составляет менее одного процента. Однако было известно, что компания ищет покупателей. В одном из его недавних заявлений было прямо указано, что владельцы изучают возможности продажи.

Интересно, что NYSE не первый, кто покупает CHX. Не так давно, полтора месяца назад, администрация США заблокировала продажу чикагской биржи китайским инвесторам — блокирующим органом была Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Северная Америка Casin Holdings планировала купить его в то время. Обе организации (то есть CHX и NYSE) не ответили на запрос комментариев по этому вопросу. Однако не нужно долго думать о том, чтобы догадаться, что Нью-Йоркская фондовая биржа, как самая известная, крупнейшая и американская фондовая биржа, имеет гораздо больше шансов завершить сделку по покупке CHX.

Кроме того, сумма, предлагаемая NYSE, в три раза превышает сумму, предложенную китайскими инвесторами (инвестиционная группа North American Casin Holdings), которые выстраиваются в таблицу «27 миллионов долларов».

Интересные факты о бирже

А теперь немного интересных фактов о Чикагской товарной бирже:

1. СМЕ – самая крупная товарно-сырьевая биржа мира.
2. История современной СМЕ Group начиналась с зерна, масла и яиц, а сегодня на СМЕ можно зарабатывать даже на колебаниях погодных условий.
3. СМЕ принадлежит индекс Доу-Джонса.
4. В среднем за сутки на официальном сайте заключается более 12 миллионов сделок.
5. Здесь можно торговать даже фьючерсами на криптовалюты.

Теперь вы неплохо знакомы с таким биржевым монстром, как Чикагская товарная биржа. Если вы в поиске лучшей платформы для трейдинга, надеюсь, вариант СМЕ вы будете рассматривать в числе первых.

Индийская рупия в 2017-м году

Фильм о чикагских трейдерах — это интересно

Кстати, на канале MonsterTraders собрана богатая подборка видео на тему работы на Чикагской товарной бирже. Вот один из фильмов, посвящённый чикагским волкам из Chicago Loop и секретам их профессии.

Автор статьи: Виталий Цыганок

Разработчик сайтов, фрилансер. Учился в МГУПИ города Ставрополя по специальности “Прикладная информатика в экономике”, но бросил институт на третьем курсе. Имеет опыт работы официантом, почтальоном, грузчиком.

Рассматривает сайты как источник постоянного пассивного дохода. С партнером запустил с нуля более 25 интернет-ресурсов.

Сооснователь и редактор ХитёрБобёр.ru до 2019 года, на сайте отвечал за семантическое ядро и SEO-продвижение.

«Обещать — не значит жениться»: страны ОПЕК таки пришли к единому соглашению

Лучшие скрипты для Форекса

История биржи CME

История самого крупного срочного рынка CME базируется на основе двух ранее разделённых биржевых площадок, которые впоследствии объединились и образовали ту CME, которую мы знаем сегодня. В 1848 году предприимчивые торговцы зерновыми культурами объединились в Чикаго для эффективного оборота продукцией по всему миру. Город Чикаго, как и Нью-Йорк, способствовал такой деятельности, поскольку обладал развитой железнодорожной структурой и судоходным узлом через озеро Мичиган. Первоначально, созданное объединение представляло собой большой открытый сельскохозяйственный рынок, который управлялся группой новаторов и соответственно поддерживался их усилиями. На площадке реализовывалось различные виды зерна, в частности пшеница, овёс и кукуруза, а организаторы инспектировали качество продукции и следили за исполнением своих обязанностей со стороны продавцов и покупателей. Данная биржевая площадка получила название Чикагская торговая палата Chicago Board of Trade (CBOT). В 1864 году участники и руководство биржи создали основную концепцию срочного рынка – фьючерсные контракты. Они регламентировали специальный документ, который позволял продать или купить оговоренное количество продукции по фиксированной цене с гарантией исполнения сделки через некоторое время. На фоне стремительного успеха CBOT, в Чикаго стали появляться и другие товарные и сырьевые биржи. В 1874 году была организована биржа, занимающаяся продажей яиц и масла, которая изначально получила названием Chicago Produce Exchange, но в ходе различных реструктуризаций, позже, в 1898 перешла в самостоятельную биржу под названием Chicago Butter and Egg Board, что в полной мере соответствовало сфере её деятельности. Именно эта биржевая площадка сейчас и считается основоположницей современной CME, поскольку текущее наименование Чикагская биржа масла и яиц получила в 1919 году, когда руководители осознали, что на таком узком спектре товаров функционировать достаточно сложно. После расширения функциональности биржи на CME прошли первые торги на лук и картошку, а позже данная биржа уже активно торговала свининой, индейкой, сыром, молоком и прочими продуктами.

К середине двадцатого века биржа CME столкнулась с серьёзными проблемами, из-за которых была на грани закрытия. Сельскохозяйственная деятельность развивалась, и приобрести все необходимые товары можно было неподалеку у частных фермеров или компаний, поэтому необходимость в биржевой торговле продуктами падала, и соответственно ликвидность на бирже приближалась к нулю. Спасением для биржи стало введение в оборот фьючерсных контрактов на живой крупный рогатый скот и замороженный бекон, которые нельзя было так просто приобрести, поскольку требовались значительные издержки – складское хранение и выращивание. Благодаря этому нововведению биржа CME вновь заработала на полную мощь, подтверждением чего стало значительно увеличение членского взноса. В начале 70-ых годов CME получила очередной грандиозный прорыв на финансовой сфере, благодаря выходу на рынок валютной торговли. В 1972 году руководство биржи решило создать отдельную секцию International Monetary Market (IMM), в рамках которой были предоставлены первые фьючерсы на валюты, что сразу же с огромным спросом принял финансовый рынок. Данное судьбоносное решение, и отказ от традиционной деятельности биржевой площадки CME дало огромный импульс для дальнейшего развития. Так в 1980 году был внедрён первый фьючерс на разносность процентной ставки по валюте евродоллар, а также фьючерс на самый популярный фондовый индекс S&P500, что привело к настоящему буму  биржевого трейдинга.

Индекс S&P 500 является наиболее известным индексом компании Standard & Poor’s, конкурирует по популярности с индексом Dow Jones и часто S&P 500 (или сокращенно SPX) называют барометром американской экономики.

В это же время товарно-сырьевая биржа CBOT также не стояла на месте и в 1986 году поглотила биржу MidAmerican Exchange, в рамках которой были сосредоточены весьма актуальные и перспективные проекты, такие например как маржинальные залоги, концепция клиринга и торговля драгоценными металлами.

Торговля по экспоненциальной средней скользящей

Маркет-мейкеры – главная особенность торговли на бирже в Чикаго

Шестой особенностью Чикагской товарной биржи являются маркет-мейкеры, обеспечивающие 100% ликвидность фьючерсов ценных бумаг, позволяя частным инвесторам и крупным инвестиционным и хедж фондам торговать этими финансовыми активами. Рыночные маркет-мейкеры задают темпы как покупки, так и продажи того или иного продукта, стремясь стимулировать инвесторов к торговле.

Потрясения на бирже CME Group и падение стоимости членства в элитном клубе биржи.

Место CME трейдера купленное в 2008г. за $435 000, стоит в 2019г. всего $69 500. Эти подробности стали широко известными после публикации в The Wall Street Journal о британском трейдере Навиндере Сарао, которого финансовые регуляторы США (NFA и CFTC) обвинили в «манипулировании рынком» на сумму более 40 миллионов долларов в 2010 году, когда он потерпел неудачу по одной сделке. Так, Навиндер Сарао купил биржевое место в мае 2008 года за 435 000 долларов, всего за несколько месяцев до финансового кризиса, свидетельствуют данные биржи, сейчас это место оценивается всего в 69 500 долларов, что на 84 процента меньше. Он по-прежнему владеет им, подтвердила пресс-секретарь биржи.

Зачем трейдер купил место на Чикагской товарной бирже? Для экономии при торговле фьючерсами на акции $0.26 за контракт для члена биржи, против 76 центов для всех остальных трейдеров и инвесторов). Это имело большое значение для Сарао, как скальпера и дейтрейдера, который открывал по множеству сделок в день.

Почему упала цена членства на Чикагской товарной бирже? Из-за уменьшения объемов торгов по самым популярным финансовым инструментам. Так, ежедневный оборот по самому популярному фьючерсу e-mini S&P 500, составлял

• $3,9 млн. в марте 2008 года;
• $1,8 млн. в марте 2019г.

В отличие от фондовых бирж, которые предоставляют членство только компаниям, Чикагская товарная биржа продает места и частным лицам.

Переводите наличные деньги в BUSD и заработайте до 15% годовых

Технологический прорыв биржевой торговли

Конец двадцатого-начало двадцать первого века привнесло сильнейший технологический толчок практически во все области, и биржевая не стала исключением. Инновации в сфере электронно-вычислительных технологий привнесли свой вклад и в биржевую торговлю. CME стала одной из первых бирж, которая ввела электронную торговую систему. О введении в эксплуатации такой системы стали упоминать ещё в 1987 году, но эта новость вначале была скептически принята биржевыми участниками. В 1992 году CME доработала свою электронную сеть и запустила под названием CME Globex. Впоследствии данная платформа была ещё доработана в 1998 году. Введение торгово-аналитической платформы также способствовало активному развитию биржи, поскольку в это же время начался активный спрос на домашние компьютеры и теперь трейдеры могли совершать сделки прямо из дома. В свою очередь это значительно расширило доступность и лояльность простых людей к биржевой площадке. Популярность биржи росла с каждым днём, и решение осуществлять круглосуточную торговлю через Globex стало ещё одним дополнительным фактором успеха CME. Теперь осуществлять сделки могли биржевики со всех стран мира, прямо из своего дома и в любое удобное время.

Публичное размещение акций

В начале 2000-ых руководство компании CME решает выйти на новый уровень и сделать биржу коммерческой структурой, разместив акции в свободное обращение. В конце 2002 CME прошла процедуру IPO и разместила собственные акции на сумму 191 млн. долларов, став тем самым первой биржей, разместившей свои акции на бирже. В первый же день торгов акции CME выросли практически на 50%, и по сей день активно торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Привлеченные в ходе публичного размещений акций средства были направлены на расширение рынков, технологий и сферы влияния компании. В частности большая часть денег была направлена на улучшение электронной сети и качества вычислительных серверов.

Этапы слияния

Следующим шагом развития Чикагской товарной биржи стало объединение с другими участниками торгов, что также можно оценить как достаточно целесообразный и верный ход. В 2007 году произошёл официальный процесс слияния биржевых площадок CME и CBOT, что привело к образованию CME Group, под наименованием которой биржи продолжают существование и по сей день. Позднее в середине 2008 года к холдингу присоединилась Нью-Йоркские биржи NYMEX и COMEX.

Современные особенности CME Group

Политика слияния и взаимного сотрудничества не только с биржами, но и с рейтинговыми агентствами, клиринговыми палатами, брокерскими домами и прочими финансовыми институтами, привело к тому, что CME за несколько лет стала лидером мирового рынка деривативов. Таким образом, на текущий момент CME Group контролирует внушительную долю фьючерсного рынка, обеспечивая высокую ликвидность по всем инструментам и наилучшие условия для всех участников торгов. Оборот и капитализация биржи ежегодно увеличивается, за последний отчетный квартал на CME произошло более 750 миллионов сделок по фьючерсам и опционам.

Функционирование

На текущий момент биржа CME функционирует в виде открытого рынка торгов, путем протеста, а также в виде электронной торговой палаты. Другими словами на CME по сей день продолжают торговать участники в так называемой биржевой яме, криками и жестами выполняя свои сделки. Более 80% торгов, а самое главное круглосуточно, происходят сделки на электронной платформе Globex.

Инструменты

В списке листинга CME Group представлено огромное количество фьючерсных и опционных контрактов. Все деривативы представленные на бирже условно разделены на несколько категорий:

• товары (молочные и животноводческие продукты, сельскохозяйственные товары, какао, кофе и т.д.);
• процентные ставки (ставки ЦБ, ставки евродоллара и т.д.);
• валюты (евро, юань, йена, австралийский доллар, канадский доллар и т.д.);
• фондовые индексы (S&P500, Nasdaq, DowJones, Nikkei и т.д.)
• драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т.д.)
• энергоносители (нефть, уголь, газ и прочие).

Кроме основных категорий на CME торгуются и экзотические фьючерсы – на погодные условия, на изменение цены недвижимости и т.д. Чикагская товарная биржа CME на текущий день обеспечивает не только возможность спекулятивного оборота фьючерсными сделками, но и является эффективным стабилизатором цен на мировые товары и ресурсы, обеспечивает возможность контролировать спрос и предложение во всем мире, а также выполнять сделки с реальной поставкой для заинтересованных покупателей и поставщиков продукции.

Какие активы и товары здесь торгуются

На Чикагской товарной бирже представлен самый широкий в мире ассортимент фьючерсов и опционов на самые разные активы: от пшеницы до криптовалют.

Трейдерам доступны следующие категории фьючерсов:

• Индексы: S&P500, Nikkei, FTSE и десятки других, относящихся к разным странам и секторам экономики.
• Валюты: здесь представлены фьючерсы на все самые популярные валюты. С недавних пор можно приобрести даже фьючерс на биткоин.
• Процентные ставки: евродолларовые фьючерсы, казначейские облигации США.
• С/х товары: кукуруза, соя, крупный рогатый скот, мясо, сыр и проч.
• Энергоносители: нефть, газ, биотопливо, каменный уголь и проч.
• Металлы: золото, медь, сталь и проч.
• Недвижимость в крупнейших американских мегаполисах: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и проч.
• Погода в США и Европе.

Список самых ликвидных фьючерсов

1. Кукуруза (ZC). Более 350 тыс. сделок в сутки обеспечивают самую высокую ликвидность среди представленных товаров.
2. Соевые бобы (ZS). Соя — одна из самых популярных в мире культур. Ежедневно заключается около 200 тыс. сделок с товарными фьючерсами на ее поставку.
3. Нефть марки NYMEX WTI (CL). Объем торгов — около 1,2 млн. фьючерсов в день по 1000 баррелей каждый.
4. Природный газ Henry Hub NYMEX (NG). Ежедневно на Чикагской бирже заключается 400 тыс. контрактов на поставку природного газа. Количество открытых позиций — около 1,4 млн. NG занимает 3-е место в мире по фьючерсам на физические товары.
5. Индекс S&P500 (ES). Фьючерсы на ES позволяют минимизировать риски колебаний крупнейшего фондового индекса США. Воспользоваться такой возможностью готовы десятки тысяч трейдеров, что обеспечивает данному товарному фьючерсу высокую ликвидность.

Адрес, контакты CME

Адрес CME Group Inc.: США, штат Иллинойс, Чикаго, 60606, улица South Wacker Drive, 20.

Презентация Чикагской торговой палаты

1. В мире существуют биржи и с более давней историей, но все они начинали с прямых торгов товарами. Chicago Board of Trade (сокращенно — CBOT) основали 3 апреля 1848 года.
2. Биржа появилась в свете опасений покупателей и продавцов товаров. На базаре все просто – заплатил и сразу забрал товар. А как быть, когда заключаются сделки на поставку товара, расположенного за сотни и тысячи километров, да еще с поставкой в будущем (фьючерсы)? Биржа – эффективный посредник, который сводит в одном месте покупателей и продавцов и несет ответственность за каждого из них. На площадке Чикагской торговой палаты первые форвардные контракты заключили в 1864 году.
3. Биржа расположена в Чикаго – третьем по численности населения городе США. Это важный для американской экономики мегаполис. Простые факты:
   • Чикаго – самый крупный транспортный узел Северной Америки (а там, где сходятся дороги, благодатная почва для бизнеса);
   • по финансовой значимости город уступает только Нью-Йорку – признанной финансовой столице США.

4. Биржа расположена в одноименном (Chicago Board of Trade Building) небоскребе, на протяжении 1930-1965 годов удерживающего звание самого высокого здания Чикаго.

5. Биржа CBOT 19 октября 2005 года вышла на фондовый рынок, совершив первое публичное размещение (IPO) на NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа). В течение первого дня акции Чикагской торговой палаты взлетели почти наполовину – с $54 до $80,5 за штуку. Трейдерам и инвесторам предложили для выкупа 3,191 млн. акций.
6. В 2007 году Чикагская торговая палата утратила юридическую независимость и стала частью крупной биржевой группы CME Group.
7. Помимо CBOT частью CME Group являются NYMEX, COMEX и CME.
8. Утратив возможность покупать ценные бумаги CBOT, трейдеры и инвесторы стали получать профит, торгуя акциями CME Group – владельца Чикагской торговой палаты. Ниже график курса акций материнской компании CBOT на бирже NASDAQ.
9. Инциденты с Чикагской торговой палатой:
   • 1 августа 1974 года биржу анонимно «заминировали». Торги в тот день пришлось прекратить. Полиция не обнаружила взрывчатку.
   • 22 октября 1981 года снова поступил анонимный звонок о закладке бомбы в здании биржи. Торги остановили, бомбу не нашли. Такие шутки наносят значительный финансовый урон, ведь ежедневно на CBOT заключаются тысячи сделок.
10. Валюта торгов – американский доллар (USD).
11. Регуляторы биржи — CFTC, NFA, SEC.

Что ожидается?

Мне кажется, что с середины года могут быть некоторые разочарования, связанные с ICO. Очевидно, что не у всех из них качество стопроцентное, очевидно, что не все эти проекты реализуются, люди разочаруются, потеряют деньги.

Рост технологии блокчейн я связываю с тем, что начнется ее регулирование с точки зрения государства.

1 апреля Япония признала, что криптовалюта – это нормальная полноценная валюта. И с 7 апреля у одного из крупнейших розничных ритейлеров Японии начались продажи за биткоины.